ארפורט סיטי (ARPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.55 | 1.83 | 0.99 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.08 | 1.47 | 0.99 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.69 | 1.02 | 0.99 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.45 | 0.88 | 0.93 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.85B | -6.71B | -6.24B | -7.44B | -6.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.91 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.76 | 0.63 | 0.54 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 2.95 | 2.38 | 1.86 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.97 | 0.91 | 0.78 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.63 | 62.62 | 56.08 | 52.57 | 55.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 4.09 | 5.84 | 7.48 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.93% | 99.69% | 75.88% | 77.43% | 76.14% |
| שיעור EBIT | 111.29% | 106.56% | 76.36% | 64.87% | 122.01% |
| שיעור EBITDA | 111.48% | 106.87% | 76.62% | 65.07% | 122.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.77% | 68.64% | 66.36% | 55.80% | 124.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 81.50% | 83.33% | 48.50% | 34.89% | 84.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.67% | 64.74% | 37.68% | 24.82% | 68.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.16% | 67.30% | 39.03% | 25.07% | 69.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.89% | 77.68% | 77.69% | 71.13% | 81.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.48% | 121.41% | 73.10% | 62.54% | 67.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.77% | 2.20% | 1.36% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 7.34% | 4.26% | 2.60% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 4.23% | 4.20% | 3.29% | 6.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.23% | 3.21% | 2.27% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.77% | 2.20% | 1.36% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 10.45% | 5.92% | 3.19% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 2.66 | 6.61 | 0 | -0.62 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 0.05 | 4.33 | 3.81 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.01 | 0.50 | 0 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 3.70 | 13.43 | 12.28 | 12.86 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.79 | 1.82 | 2.09 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.72 | 46,054.56 | 703.64 | -95.74 | 516.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.01 | 137.24 | 55.19 | 0 | -585.59 |
| ימי מלאי | 0 | 53,630.23 | 732.80 | 0 | 1,204.72 |
| ימי אשראי מספקים | 94.29 | 7,712.91 | 84.35 | 95.74 | 102.18 |
| מחזור תפעולי | 188.01 | 53,767.47 | 787.99 | 0 | 619.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | 4.32 | 6.40 | 5.47 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.75 | 4.29 | 6.36 | 5.45 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 80.98 | 179.00 | 138.36 | 263.44 | 349.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.98 | 179.00 | 138.36 | 263.44 | 349.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.43 | 0.70 | 0.67 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 6.89% | 10.86% | 8.51% | 5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 9.57 | 16.91 | 31.37 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 6.20 | 6.37 | 7.79 | 7.69 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 14.51 | 9.20 | 11.75 | 18.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 14.43 | 9.14 | 11.71 | 18.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.11 | 0.24 | -0.53 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 9.89 | 14.15 | 19.44 | 11.13 |
| שווי חברה | 11.39B | 12.38B | 11.88B | 12.92B | 12.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 9.89 | 14.15 | 19.44 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.69 | 10.57 | 10.84 | 12.65 | 13.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 24.76 | 15.67 | 19.09 | 32.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 24.62 | 15.56 | 19.02 | 32.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.38 | 90.58 | 82.81 | 79.46 | 77.24 |
| הון עצמי למניה | 92.25 | 88.68 | 81.21 | 78.31 | 76.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.63 | 10.05 | 9.19 | 8.22 | 7.27 |
| רווח נקי למניה | 6.66 | 6.51 | 3.46 | 2.04 | 4.96 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.78 | 0.64 | 0.54 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.66 | 1.79 | 2.65 | 0.59 |
הנתונים מוצגים בש"ח