ארפורט סיטי (ARPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.63M | 763.72M | 679.16M | 374.76M | 571.44M |
| רווח נקי | 757.77M | 427.75M | 255.91M | 632.16M | 1.43B |
| פחת והפחתות | 3.58M | 2.79M | 2.08M | 2.99M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.04M | 1.07M | 90.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.48M | -13.58M | -9.30M | -93.42M | 13.50M |
| יתרת לקוחות | -61.86M | -40.44M | 42.94M | -77.72M | -48.87M |
| מלאי | 6.69M | 1.71M | -122.00K | -40.25M | -73.74M |
| יתרת ספקים | -718.00K | 4.35M | -42.94M | 77.72M | 48.87M |
| הון חוזר אחר | -100.59M | 20.80M | -9.18M | -53.17M | 87.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.24M | 344.73M | 429.40M | -167.06M | -871.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.22M | 41.18M | 31.51M | -198.96M | -668.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.81M | -5.52M | -2.58M | -1.07M | -42.46M |
| רכישות, נטו | -258.00K | 0 | 0 | 0 | 1.66M |
| רכישת השקעות | -345.12M | -167.00K | -30.39M | -69.75M | -26.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.63M | 37.11M | 76.85M | 130.72M | 178.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.67M | 9.76M | -12.38M | -258.86M | -779.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 383.25M | -578.64M | -603.28M | 429.63M | -265.46M |
| פירעון חוב | 1.33B | 684.31M | 256.22M | 734.92M | 67.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.94M | -402.25M | -24.97M | -14.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -826.49M | -860.69M | -834.53M | -290.97M | -333.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 1.48B | 1.26B | 1.15B | 536.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.08M | -2.85M | 2.80M | 3.82M | -7.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 401.59M | 223.41M | 110.19M | 609.25M | -369.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 1.26B | 1.15B | 536.89M | 906.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 1.48B | 1.26B | 1.15B | 536.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 499.83M | 758.20M | 676.58M | 373.69M | 528.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.63M | 763.72M | 679.16M | 374.76M | 571.44M |
| הוצאות הוניות | -2.81M | -5.52M | -2.58M | -1.07M | -42.46M |
הנתונים מוצגים בש"ח