ארגו פרופרטיז (ARGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 1.17 | 1.09 | 1.74 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.63 | 1.17 | 1.06 | 1.74 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.96 | 0.58 | 0.75 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | -0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.83 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.24 | 0.52 | 1.95 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -518.80M | -434.48M | -368.30M | -350.20M | -294.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 1.06 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.07 | 2.00 | 2.14 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.85 | 1.00 | -2.50 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 1.50 | 1.35 | -5.94 | 7.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 1.08 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.25 | 23.91 | 20.66 | 19.68 | 17.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.68 | 5.02 | 6.70 | -7.80 | 7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.58% | 51.62% | 58.59% | 59.87% | 58.78% |
| שיעור EBIT | 136.98% | 158.45% | 139.55% | -147.07% | 164.06% |
| שיעור EBITDA | 136.98% | 158.45% | 139.55% | -147.07% | 164.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.15% | 40.48% | 35.54% | -155.41% | 152.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 114.64% | 131.43% | 113.24% | -173.23% | 142.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 119.69% | 134.21% | 93.21% | -148.02% | 120.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 119.69% | 134.21% | 93.21% | -148.02% | 120.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.41% | 102.12% | 82.31% | 85.45% | 84.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.43% | 324.64% | 318.60% | 111.47% | 93.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.78% | 4.19% | -6.15% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.65% | 14.05% | 8.39% | -13.17% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 2.23% | 1.69% | -6.60% | 5.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 2.05% | 1.34% | -5.59% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 6.78% | 4.19% | -6.15% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 9.46% | 7.10% | -13.42% | 7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 15.12 | 15.24 | 97.62 | 85.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.08 | 6.55 | 27.04 | 11.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0 | 0 | 0.04 | 9.01 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | 5.51 | 4.87 | 1.56 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.79 | -8.81 | -4.07 | -9.76 | -28.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.79 | 24.13 | 23.95 | 3.74 | 4.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 27.69 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32.95 | 55.72 | 13.50 | 32.61 |
| מחזור תפעולי | 42.79 | 24.13 | 51.65 | 3.74 | 4.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 0.95 | 0.98 | 0.71 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 0.95 | 0.59 | 0.71 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0 | 0.38 | 0.30 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.00 | 0.61 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.58 | 0 | 2.54 | 2.41 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.58 | 0 | 2.54 | 2.41 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.76% | 2.73% | 2.25% | 3.98% | 2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.40 | 10.58 | 14.03 | -7.45 | 12.84 |
| מכפיל מכירות | 13.42 | 14.18 | 13.13 | 11.03 | 15.43 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.48 | 1.18 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.57 | 36.63 | 44.38 | 25.13 | 39.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.13 | 36.63 | 26.91 | 25.13 | 39.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.14 | -0.08 | 0.03 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.48 | 1.18 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 15.48 | 13.97 | 16.11 | -15.30 | 16.91 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.15B | 848.34M | 661.10M | 629.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.48 | 13.97 | 16.11 | -15.30 | 16.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.20 | 22.13 | 22.47 | 22.50 | 27.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.97 | 57.17 | 75.95 | 51.25 | 71.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.59 | 57.17 | 46.05 | 51.25 | 71.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.36 | 23.38 | 22.21 | 18.24 | 20.51 |
| הון עצמי למניה | 23.36 | 23.38 | 22.21 | 18.24 | 20.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 2.45 | 2.00 | 1.62 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 3.28 | 1.86 | -2.40 | 1.51 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.18 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.30 | 0.52 | -0.30 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR