ארגו פרופרטיז (ARGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19M | 18.42M | 12.90M | 8.84M | 7.45M |
| רווח נקי | 67.32M | 35.18M | -43.50M | 27.28M | 58.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 637.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 255.00K | 3.55M | 2.45M | 1.99M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | 9.51M | 2.29M | -724.00K | -852.00K | 777.00K |
| יתרת לקוחות | 682.00K | -1.93M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 8.39M | 2.51M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 435.00K | 1.72M | -724.00K | -852.00K | 777.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.89M | -22.61M | 54.03M | -19.57M | -53.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.25M | -72.89M | -65.94M | -155.47M | -121.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -102.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.85M | 1.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.80M | -65.64M | -65.94M | -155.47M | -123.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.77M | 69.16M | 37.22M | 139.30M | 111.26M |
| פירעון חוב | 115.16M | 27.93M | 44.81M | 145.79M | 62.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.87M | 50.44M | 0 | 0 | 50.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.96K | -9.21M | -7.60M | -6.49M | 49.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.04M | 27.53M | 11.56M | 27.35M | 35.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.74M | 1.28M | 57.00K | -392.00K | 1.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.46M | 15.97M | -15.79M | -7.72M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.59M | 11.56M | 27.35M | 35.08M | 36.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.04M | 27.53M | 11.56M | 27.35M | 35.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.19M | 11.17M | 12.90M | 8.84M | 7.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19M | 18.42M | 12.90M | 8.84M | 7.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.25M | -5.35M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR