ארן (ARAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.90 | 2.38 | 1.87 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.73 | 2.18 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.60 | 0.33 | 0.15 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.65 | 0.60 | 0.07 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.22 | 5.27 | 2.40 | 0.17 | -1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.46M | 61.10M | 61.01M | 37.89M | -616.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.74 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.42 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.25 | 1.85 | 2.34 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 1.34 | 0.99 | 0.43 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.92 | 10.99 | 5.25 | 2.71 | 16.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.58 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.46 | 6.28 | 7.98 | 15.01 | 21.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -1.10 | 0.90 | 3.26 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 16.09% | 17.97% | 11.52% | 20.60% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 6.19% | 5.06% | 7.28% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 9.16% | 8.67% | 10.44% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 6.19% | 4.35% | 2.93% | 18.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 12.40% | 4.30% | 6.29% | 22.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 7.09% | 3.13% | 9.36% | 13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 9.61% | 3.32% | 5.33% | 16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.49% | 57.22% | 72.67% | 148.83% | 59.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.08% | 200.17% | 98.79% | 214.61% | 120.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.60% | 8.76% | 3.54% | 7.08% | 10.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.17% | 19.73% | 6.55% | 16.59% | 27.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.20% | 13.16% | 7.21% | 3.60% | 19.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.09% | 9.36% | 4.90% | 2.40% | 12.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 9.14% | 3.77% | 7.53% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 11.86% | 10.88% | 7.01% | 15.23% | 19.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.14 | 2.10 | 1.30 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 8.55 | 10.59 | 10.04 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 19.81 | 15.21 | 14.74 | 14.86 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.57 | 10.47 | 8.40 | 6.36 | 6.74 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.24 | 1.13 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.66 | 3.21 | 2.73 | 2.28 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.80 | 97.60 | 163.96 | 268.02 | 159.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.75 | 116.28 | 173.67 | 279.83 | 89.28 |
| ימי מלאי | 18.42 | 24.00 | 24.76 | 24.56 | 122.19 |
| ימי אשראי מספקים | 47.37 | 42.68 | 34.47 | 36.37 | 51.86 |
| מחזור תפעולי | 116.17 | 140.28 | 198.43 | 304.39 | 211.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.40 | 12.75 | 7.46 | 1.26 | -10.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.20 | 12.50 | 7.26 | -0.20 | -11.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 0.25 | 0.20 | 1.46 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.97 | -0.16 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 3.84 | 36.71 | 0.47 | -9.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.11 | 51.23 | 36.71 | 0.86 | -18.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 2.14 | 0.98 | 0.09 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.04 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.00% | 33.22% | 36.45% | -0.95% | -45.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 9.20 | 14.27 | 6.57 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.81 | 0.93 | 1.09 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 3.01 | 2.74 | -105.53 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 2.95 | 2.67 | 17.16 | -2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | -0.79 | -0.10 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.81 | 0.93 | 1.09 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 6.02 | 6.04 | 9.14 | 14.60 |
| שווי חברה | 183.24M | 145.22M | 114.21M | 164.17M | 174.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 6.02 | 6.04 | 9.14 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.95 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.23 | 2.54 | 3.22 | -164.01 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.50 | 3.13 | 26.67 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.96 | 21.11 | 19.90 | 18.09 | 17.98 |
| הון עצמי למניה | 20.20 | 20.75 | 21.30 | 19.85 | 17.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 89.49 | 57.70 | 44.62 | 35.19 | 35.37 |
| רווח נקי למניה | 5.39 | 4.09 | 1.40 | 3.29 | 4.81 |
| נטל מס | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 1.49 | 0.59 |
| נטל ריבית | 2.43 | 2.00 | 0.85 | 0.86 | 5.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.60 | 3.11 | 5.04 | 0.38 | -1.81 |
הנתונים מוצגים בש"ח