ארן (ARAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.20M | 36.45M | 6.16M | -52.37M | -23.88M |
| רווח נקי | 18.69M | 7.23M | 16.09M | 28.93M | 10.25M |
| פחת והפחתות | 7.82M | 7.86M | 5.44M | 4.47M | 6.28M |
| מס הכנסה נדחה | -647.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 225.00K | 0 | 34.00K | 122.00K |
| שינוי בהון החוזר | 42.09M | 23.01M | 172.00K | -64.69M | -38.71M |
| יתרת לקוחות | 4.83M | 29.72M | -18.63M | 13.76M | -57.06M |
| מלאי | -3.27M | -1.89M | 39.16M | -39.66M | -1.01M |
| יתרת ספקים | 17.56M | 2.96M | 18.63M | -13.76M | 57.06M |
| הון חוזר אחר | 22.97M | -4.82M | -38.99M | -25.03M | -37.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.75M | -1.87M | -15.54M | -21.11M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.58M | 10.51M | -2.31M | 28.21M | 2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -784.00K | -7.16M | -2.79M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 285.00K | 13.10M | -3.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.52M | -1.81M | 8.36M | 31.00M | 3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.19M | -39.60M | -41.66M | -7.90M | 52.22M |
| פירעון חוב | -14.92M | -35.82M | -33.55M | 1.53M | 57.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 258.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.04M | 0 | -6.00M | -3.00M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -3.78M | -2.11M | -6.68M | -2.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.76M | 20.26M | 12.97M | 48.80M | 76.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.00K | -75.00K | 1.99M | 4.20M | -3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.50M | 7.29M | -35.83M | -27.86M | 27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.26M | 12.97M | 48.80M | 76.66M | 49.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.76M | 20.26M | 12.97M | 48.80M | 76.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.07M | 35.46M | -1.00M | -55.16M | -25.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.20M | 36.45M | 6.16M | -52.37M | -23.88M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -993.00K | -7.16M | -2.79M | -1.25M |
הנתונים מוצגים בש"ח