אנגל שלמה (ANGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.07 | 1.19 | 1.29 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.23 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | -0.01 | 0.05 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.86 | 0.09 | 0.08 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.56M | -74.00M | -70.59M | -34.18M | 69.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.41 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.27 | 2.25 | 2.13 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.06 | 0.42 | 0.60 | -5.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 1.70 | -2.83 | 0.49 | -5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.45 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.14 | 25.50 | 24.16 | 20.90 | 11.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.24 | 6.59 | 7.01 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.63% | 36.19% | 34.97% | 34.22% | 31.80% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 3.54% | -1.09% | -1.03% | -4.85% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 9.38% | 2.48% | 2.20% | -1.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 3.54% | -2.51% | 0.66% | -5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.89% | 2.44% | -3.52% | 0.20% | 63.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.13% | 0.24% | -4.20% | -0.54% | 48.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.41% | 2.18% | -4.41% | 0.55% | 49.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 238.49% | 9.66% | 119.33% | -269.85% | 76.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.78% | 68.96% | 140.66% | 30.53% | -1,189.50% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | 0.28% | -4.65% | -0.56% | 50.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.09% | 0.64% | -10.47% | -1.19% | 90.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.47% | 6.79% | -4.18% | 1.05% | -8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 5.38% | -3.85% | 0.97% | -6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.80% | 0.29% | -4.77% | -0.57% | 51.03% |
| תשואת רווחים | -11.09% | 1.05% | -12.00% | -1.35% | 125.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.35 | 4.58 | 4.43 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 3.34 | 3.43 | 3.00 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 37.92 | 34.69 | 34.97 | 31.36 | 35.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.30 | 2.13 | 2.15 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.56 | 26.08 | 12.71 | 6.50 | 37.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.10 | -14.90 | -16.16 | -27.79 | -30.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.23 | 83.97 | 79.75 | 82.44 | 79.69 |
| ימי מלאי | 9.63 | 10.52 | 10.44 | 11.64 | 10.20 |
| ימי אשראי מספקים | 105.96 | 109.39 | 106.34 | 121.87 | 120.30 |
| מחזור תפעולי | 91.85 | 94.49 | 90.19 | 94.08 | 89.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.72 | 6.37 | 0.27 | 0.23 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 0.90 | -6.79 | -7.59 | -3.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.09 | 5.48 | 7.06 | 7.81 | 4.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.14 | -25.26 | -33.48 | -4.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.16 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.16 | 0.04 | 0.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.36% | 3.49% | -18.22% | -18.34% | -10.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | 94.96 | -8.33 | -73.89 | 0.79 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.61 | 0.87 | 0.88 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.59 | 28.62 | -5.49 | -5.45 | -9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 4.02 | 138.60 | 182.62 | 38.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.90 | -0.01 | 0.73 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.61 | 0.87 | 0.88 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 3.62 | 20.69 | 25.23 | -15.04 |
| שווי חברה | 186.93M | 203.48M | 285.70M | 300.47M | 136.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.62 | 20.69 | 25.23 | -15.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.01 | 43.50 | -8.05 | -7.55 | -7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.11 | 203.35 | 252.92 | 29.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.48 | 40.95 | 41.41 | 45.13 | 46.90 |
| הון עצמי למניה | 38.47 | 42.02 | 42.70 | 47.03 | 47.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.11 | -0.25 | -1.73 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 115.11 | 114.58 | 106.31 | 103.18 | 89.34 |
| רווח נקי למניה | -2.45 | 0.27 | -4.47 | -0.56 | 43.38 |
| נטל מס | 2.38 | 0.10 | 1.19 | -2.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.20 | 0.69 | 3.23 | -0.20 | -13.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.74 | 23.59 | -0.06 | -0.40 | 0.02 |
הנתונים מוצגים בש"ח