אנגל שלמה (ANGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.28M | 1.41M | 1.19M | 4.66M | 20.14M |
| רווח נקי | 1.41M | -23.37M | -2.94M | 226.55M | -2.98M |
| פחת והפחתות | 34.98M | 31.63M | 27.71M | 20.31M | 19.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.54M | 351.00K | -5.65M | -12.75M | -6.73M |
| יתרת לקוחות | -11.75M | -592.00K | 1.07M | -11.02M | -2.05M |
| מלאי | -713.00K | 1.01M | -14.00K | -566.00K | -1.54M |
| יתרת ספקים | 2.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.51M | -70.00K | -6.70M | -1.16M | -3.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.43M | -7.20M | -17.94M | -229.45M | 10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.88M | 8.97M | -71.82M | 125.43M | 92.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.64M | -36.89M | -40.97M | -23.94M | -25.04M |
| רכישות, נטו | 830.00K | 0 | -9.29M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | 45.86M | -21.56M | 149.37M | 117.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.31M | 1.26M | -10.60M | -100.32M | -47.02M |
| פירעון חוב | 6.51M | 10.20M | -11.06M | -8.11M | -50.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -88.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.83M | -8.94M | 463.00K | -3.43M | 3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 30.39M | 18.73M | 99.50M | 69.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.91M | 32.00K | 454.00K | 477.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.93M | 11.66M | -80.78M | 30.24M | 65.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.19M | 18.73M | 99.50M | 69.26M | 3.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 30.39M | 18.73M | 99.50M | 69.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.68M | -35.49M | -39.78M | -19.28M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.28M | 1.41M | 1.19M | 4.66M | 20.14M |
| הוצאות הוניות | -28.60M | -36.89M | -40.97M | -23.94M | -25.04M |
הנתונים מוצגים בש"ח