ניתוח באמצעות AI של אלמדה יהש (AMDA)
אלמדה יהש (TASE:AMDA)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 304.00(▲23.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר במדדי תמחור אטרקטיביים מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, וכן במאזן חזק ללא מינוף. מנגד, יתרונות אלה מתמתנים בשל סיכון מהותי מרכזי: תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן מתמשך, למרות ההתאוששות החדה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמפחית את רמת הביטחון באיכות הרווחיות המדווחת וביכולת שלה להישמר לאורך זמן.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך ובסיס הון עצמי משמעותי מספקים חוסן פיננסי ומפחיתים את סיכון כושר הפירעון. כרית זו מעניקה לאלמדה יהש גמישות לספוג תנודתיות תפעולית ולהמשיך בפעילות ללא תלות גבוהה בנושים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלמדה יהש (AMDA)
- שווי שוק
- ₪47.33M
- תשואת דיבידנד
- 11.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 574.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 1.5
- בטא (שנתי)
- -0.05
- צמיחת הכנסות
- -52.44%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 2
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלמדה יהש הוקמה בתל אביב ישראל בשנת 2020 ופועלת כחברת הון סיכון השותפות משקיעה הון באופן אסטרטגי בשלבי פיתוח שונים לרבות סיד סטארטאפ שלב מוקדם וחברות מבוססות בשוק הביניים תזת ההשקעה המרכזית שלה מתמקדת בחדשנות בטכנולוגיות בריאות בדגש על מכשור רפואי פתרונות בריאות דיגיטלית ביו קונברג׳נס ושיתופי פעולה ציבוריים במחקר ופיתוח בנוסף אלמדה יהש מקצה כספים לחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים מבחינה גיאוגרפית החברה ממקדת את השקעותיה בעיקר בישראל ארצות הברית ואירופה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IL:AMDA מציגה מהפך בולט ברווחים ב-12 החודשים האחרונים ומאזן חזק מאוד עם רמת חוב נמוכה, ושילוב זה מהווה גורם חיובי ברור. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי, לצד היסטוריה רב-שנתית תנודתית של הכנסות ורווחים, היוצרים אי-ודאות בנוגע לאיכותה וליכולת השחזור של הרווחיות האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMDA
BLRX
PPBT
CANFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026