אלמדה יהש (AMDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.09M | -1.13M | -1.46M | -1.29M |
| רווח נקי | 1.89M | -4.20M | -1.58M | -761.00K | 52.00K |
| פחת והפחתות | 16.24K | 62.00K | 78.00K | 77.00K | 64.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -63.29K | -83.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00K | 5.00K | 16.00K | 34.00K |
| שינוי בהון החוזר | -233.81K | 107.00K | 84.00K | -9.00K | 31.00K |
| יתרת לקוחות | 80.10K | -3.00K | -5.00K | 2.00K | -7.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -307.42K | 110.00K | 89.00K | -11.00K | 38.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74M | 2.94M | 288.00K | -718.71K | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -476.29K | -1.41M | -3.57M | -2.15M | -9.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.41M | -3.57M | -2.15M | -9.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54M | 1.48M | -73.00K | 59.00K | 8.24M |
| פירעון חוב | 0 | -58.00K | -70.00K | -75.00K | -66.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.24K | 1.53M | -3.00K | 134.00K | 8.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.02K | 101.00K | 1.13M | 5.93M | 9.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.15K | -8.00K | -27.00K | -59.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.48K | -1.03M | -4.80M | -3.61M | -29.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.49K | 1.13M | 5.93M | 9.54M | 38.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.02K | 101.00K | 1.13M | 5.93M | 9.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | -1.09M | -1.13M | -1.46M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.09M | -1.13M | -1.46M | -1.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD