אלרוב נדלן (ALRPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 1.39 | 0.73 | 0.53 | 0.78 |
| יחס מהיר | 2.45 | 1.38 | 0.72 | 0.52 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.58B | -7.70B | -9.13B | -9.40B | -8.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.10 | 1.43 | 1.51 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.68 | 3.05 | 3.17 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.90 | 0.53 | 0.08 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 1.34 | 1.75 | 0.52 | 4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.58 | 2.41 | 3.10 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 362.34 | 408.21 | 428.47 | 409.54 | 322.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.03 | 3.33 | 7.15 | 50.30 | 15.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.14% | 50.75% | 54.58% | 47.56% | 55.37% |
| שיעור EBIT | 118.50% | 175.77% | 82.57% | 2.56% | 36.19% |
| שיעור EBITDA | 127.01% | 185.36% | 92.74% | 12.74% | 41.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.88% | 38.28% | 73.31% | 9.98% | 50.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.87% | 147.25% | 40.56% | -16.74% | 25.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.73% | 101.88% | 24.17% | -16.23% | 18.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.33% | 110.87% | 31.13% | -17.31% | 18.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.69% | 69.19% | 59.59% | 96.91% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.04% | 384.64% | 55.34% | -167.71% | 49.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 6.60% | 1.68% | -1.19% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.62% | 17.71% | 5.14% | -3.76% | 3.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 2.77% | 5.71% | 0.83% | 3.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 1.90% | 4.02% | 0.75% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 6.66% | 1.70% | -1.20% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 25.66% | 8.73% | -7.79% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.25 | 17.54 | 19.93 | 37.27 | 25.75 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 11.39 | 10.24 | 13.11 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 25.73 | 26.15 | 22.84 | 27.10 | 21.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 8.45 | -1.65 | -1.98 | -6.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.34 | 2.73 | -1.37 | -4.58 | -15.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.68 | 20.81 | 18.31 | 9.79 | 14.18 |
| ימי מלאי | 14.19 | 13.96 | 15.98 | 13.47 | 17.28 |
| ימי אשראי מספקים | 31.21 | 32.04 | 35.66 | 27.84 | 46.94 |
| מחזור תפעולי | 25.87 | 34.77 | 34.30 | 23.26 | 31.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.55 | 6.87 | 3.73 | 8.16 | 14.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.19 | 4.77 | 2.92 | 7.09 | 14.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.10 | 0.81 | 1.07 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.55 | 4.59 | 6.16 | 4.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 3.27 | 4.59 | 7.63 | 18.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | 1.94% | 1.75% | 5.56% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 3.90 | 11.54 | -12.83 | 20.74 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 3.97 | 2.77 | 2.08 | 3.79 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.24 | 51.53 | 57.05 | 17.98 | 13.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.81 | 35.78 | 44.62 | 15.62 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.01 | -0.05 | 0.06 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 5.47 | 10.14 | 66.64 | 24.24 |
| שווי חברה | 13.65B | 12.94B | 11.65B | 10.94B | 11.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 5.47 | 10.14 | 66.64 | 24.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.89 | 10.14 | 9.40 | 8.49 | 10.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 158.09 | 131.55 | 193.69 | 73.31 | 35.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.21 | 91.35 | 151.51 | 63.70 | 33.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 430.03 | 434.42 | 345.16 | 328.25 | 309.30 |
| הון עצמי למניה | 358.26 | 356.37 | 282.82 | 264.11 | 255.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | -0.03 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 67.00 | 61.95 | 60.14 | 61.23 | 49.09 |
| רווח נקי למניה | 40.69 | 63.11 | 14.54 | -9.93 | 8.97 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 0.60 | 0.97 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.84 | 0.49 | -6.54 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.10 | 0.20 | -0.77 | 1.67 |
הנתונים מוצגים בש"ח