אלרוב נדלן (ALRPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.64M | 76.86M | 171.81M | 345.01M | 194.32M |
| רווח נקי | 1.42B | 385.60M | -223.03M | 206.87M | 593.21M |
| פחת והפחתות | 122.47M | 125.96M | 131.22M | 121.46M | 129.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.78M | -23.14M | -7.92M | 22.93M | 53.42M |
| יתרת לקוחות | -10.81M | -19.00K | -2.34M | -14.51M | -6.84M |
| מלאי | 79.00K | -228.00K | 66.00K | 482.00K | 374.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.34M | 14.51M | 6.84M |
| הון חוזר אחר | -140.05M | -22.89M | -7.98M | 22.45M | 53.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25B | -411.55M | 271.53M | -6.25M | -581.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.32M | -8.96M | -280.77M | -219.48M | -438.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.28M | -16.74M | -22.53M | -18.45M | -6.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.60M |
| רכישת השקעות | -96.80M | -10.80M | -6.93M | -197.40M | -416.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.71M | 100.07M | 951.00K | 43.66M | 302.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.96M | -81.49M | -252.27M | -47.30M | -732.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.29M | -83.96M | 49.78M | -130.78M | 234.30M |
| פירעון חוב | -84.74M | 114.21M | 464.29M | -507.05M | -175.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 261.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -34.05M | -312.54M | 0 | -657.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.36M | 0 | -5.38M | -65.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -143.28M | -164.12M | -96.60M | 441.26M | 410.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.81M | 90.48M | 111.81M | 158.56M | 120.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -275.00K | -5.28M | 12.44M | 43.71M | -9.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.33M | -21.33M | -46.74M | 38.46M | -18.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.48M | 111.81M | 158.56M | 120.10M | 139.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.81M | 90.48M | 111.81M | 158.56M | 120.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.35M | 60.13M | 149.28M | 326.57M | 187.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.64M | 76.86M | 171.81M | 345.01M | 194.32M |
| הוצאות הוניות | -43.28M | -16.74M | -22.53M | -18.45M | -6.42M |
הנתונים מוצגים בש"ח