עלמא יסודות (ALMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 4.16 | — | 62.04 | 40.73 |
| יחס מהיר | 4.68 | 4.06 | — | 62.04 | 40.73 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.30 | — | 26.18 | 16.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.26 | — | -14.11 | -11.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.36 | — | -16.21 | -13.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 2.75 | — | 0 | -9,651.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.08M | -92.11M | — | 39.41M | 47.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.60 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.20 | — | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | -0.23 | — | 0 | -10,303.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 0.27 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.57 | — | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.04 | 9.34 | — | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.39 | 3.85 | — | 1.40 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.15% | 28.93% | — | -447.90% | -1,388.24% |
| שיעור EBIT | -0.47% | 2.73% | — | -5,156.72% | -1,167,058.82% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 12.38% | — | -5,036.55% | -1,151,568.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.47% | 2.73% | — | -5,156.72% | -11,670.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | 64.30% | — | -4,081.09% | -12,451.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 48.44% | — | -4,081.09% | -1,245,163.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 48.57% | — | -4,081.09% | -1,245,163.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.06% | 75.34% | — | 100.00% | 10,000.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,798.07% | 2,359.37% | — | 79.14% | 106.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 10.36% | — | -24.06% | -37.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.77% | 22.85% | — | -24.47% | -39.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | 0.63% | — | -30.90% | -0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 0.47% | — | -30.85% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 11.94% | — | -24.06% | -38.32% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 24.90% | — | -29.83% | -4,103.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 1.78 | — | 0 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 8.26 | 6.64 | — | 72.44 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 22.03 | 22.53 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.69 | — | 1.20 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.21 | — | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.40 | — | 0.01 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.57 | 166.66 | — | -5.04 | 2,680.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.17 | 205.44 | — | 0 | 3,578.43 |
| ימי מלאי | 16.57 | 16.20 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.17 | 54.99 | — | 5.04 | 897.67 |
| מחזור תפעולי | 198.74 | 221.65 | — | 0 | 3,578.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.85 | — | -2.67 | -4.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | 0.35 | — | -2.68 | -4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.50 | — | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.87 | 0.41 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | 1.69 | — | -1,745.67 | -634.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 1.69 | — | -1,745.67 | -634.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.10 | — | -123.22 | -71.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.12 | — | -44.01 | -10,786.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | 2.61% | — | -32.18% | -3,560.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.30 | 4.02 | — | -3.35 | -0.02 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.95 | — | 136.82 | 303.47 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.92 | — | 0.82 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.94 | 38.30 | — | -3.11 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 338.08 | 15.62 | — | -3.11 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.01 | — | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.92 | — | 0.82 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 34.00 | 19.57 | — | -1.31 | 1.08 |
| שווי חברה | 368.80M | 278.91M | — | 15.73M | -18.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.00 | 19.57 | — | -1.31 | 1.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.42 | — | 66.11 | -12,381.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.87 | 47.69 | — | -1.50 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.25 | 19.45 | — | -1.50 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.36 | 12.45 | — | 10.14 | 12.27 |
| הון עצמי למניה | 14.20 | 14.44 | — | 10.14 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.24 | — | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.63 | 6.81 | — | 0.06 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 3.30 | — | -2.48 | -4.86 |
| נטל מס | 0.67 | 0.75 | — | 1.00 | 100.00 |
| נטל ריבית | -27.98 | 23.59 | — | 0.79 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 9.38 | 23.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.26 | — | 37.71 | 8,133.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | — | 3.23 | 752.29 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.26 | — | 1.08 | 86.63 |
הנתונים מוצגים בש"ח