עלמא יסודות (ALMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | -7.54M | -10.47M | -16.50M | -14.53M |
| רווח נקי | 55.92M | -22.43M | -9.71M | -190.51K | -18.04M |
| פחת והפחתות | 11.12M | 7.12M | 26.00K | 315.00K | 146.00K |
| מס הכנסה נדחה | 18.11M | 0 | 0 | -1.14M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 697.00K | 768.00K | 1.15M | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | -17.37M | -3.74M | 33.00K | -330.00K | 6.00K |
| יתרת לקוחות | -4.68M | -4.09M | 15.00K | -15.00K | 55.00K |
| מלאי | -455.00K | -437.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -425.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.81M | 781.00K | 18.00K | -315.00K | -49.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.44M | 10.81M | -1.59M | -16.31M | -182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.75M | -43.84M | 7.36M | 577.00K | -23.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.49M | -4.22M | -6.00K | -26.00K | -180.00K |
| רכישות, נטו | -11.35M | -57.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.38K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.47M | 0 | 0 | 102.93K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.13M | 17.56M | 7.37M | 500.07K | -22.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.67M | -882.00K | -146.00K | -180.00K | 71.99M |
| פירעון חוב | 34.35M | -9.10M | -146.00K | -180.00K | -107.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 172.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.85M | 8.22M | 0 | 0 | 72.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.23M | 20.88M | 16.91M | 19.64M | 35.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59M | 0 | 535.00K | -15.00K | -189.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.36M | -52.26M | -2.73M | -16.12M | 34.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.88M | 73.14M | 19.64M | 35.76M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.23M | 20.88M | 16.91M | 19.64M | 35.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.85M | -11.75M | -10.48M | -16.53M | -14.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | -7.54M | -10.47M | -16.50M | -14.53M |
| הוצאות הוניות | -8.49M | -4.22M | -6.00K | -26.00K | -180.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח