ניתוח באמצעות AI של אפי נכסים (AFPR)
אפי נכסים (TASE:AFPR)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 17,719.00(▼1.01% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון נתמך בעיקר בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך, וברווחיות בסיסית יציבה לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, גורמי החיסרון כוללים סיכונים יסודיים הנובעים מירידה חדה לאחרונה בהכנסות וממינוף משמעותי, לצד אינדיקטורים טכניים חלשים עד מעורבים, כולל MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הארוך יותר.
גורמים חיוביים
שולי רווח חזקים
שיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי הגבוהים באופן עקבי לאורך התקופה מצביעים על כך שתיק הנכסים והמודל התפעולי שומרים כיום על חלק ניכר מהרווחים מתוך ההכנסות. פרופיל שולי רווח יציב יכול לתמוך בהשקעה מחדש, בשירות החוב ובעמידות אם תנאי השכירות ייחלשו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אפי נכסים (AFPR)
- שווי שוק
- ₪7.49B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 17.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.7
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- 3.34%
- צמיחת רווח למניה
- 44.21%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 410
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפי נכסים מתמחה בפיתוח, בבנייה, בהשכרה ובניהול של מתקנים תעשייתיים, בנייני משרדים ושטחי מסחר ברחבי ישראל ואירופה החברה מחזיקה בפורטפוליו מגוון הכולל מרכזי קניות, מרכזים לוגיסטיים, מתחמי משרדים, נכסים מסחריים ופרויקטים למגורים החברה נקראה בתחילה אפריקה ישראל נכסים, ושינתה את שמה באופן רשמי לאפי נכסים ביולי 2019 החברה נוסדה בשנת 1971, ומשרדיה הראשיים ממוקמים ביהוד, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפי נכסים מציגה רווחיות חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי בדרך כלל, דבר המעיד על עסק שיכול לייצר רווחים ומזומנים ברמה אטרקטיבית בתנאים רגילים. מנגד, הקיזוזים העיקריים הם (1) ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שמעלה סימני שאלה לגבי הנראות של הצמיחה בטווח הקרוב, ו-(2) מאזן ממונף, שעלול להחריף את הפגיעה אם תזרימי המזומנים ייחלשו. בשורה התחתונה: החברה רווחית מבחינה בסיסית, עם תמיכה סבירה מצד המזומנים, אך החולשה האחרונה בשורת ההכנסות והמינוף משאירים את הפרופיל הכולל שלה במרכז הטווח ולא ברמה המובילה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
BIGAFPR
AZRG
MLSR
ALHEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026