אדגר (ADGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.75 | 0.48 | 0.25 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.75 | 0.48 | 0.25 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.37B | -3.44B | -3.69B | -3.92B | -3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.28 | 2.65 | 2.51 | 2.66 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.54 | 3.93 | 3.82 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.58 | 1.15 | 1.43 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.94 | 4.49 | 2.96 | 4.24 | 4.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.50 | 22.36 | 17.85 | 23.68 | 23.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.73 | 8.94 | 16.49 | 10.52 | 14.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.96% | 87.28% | 85.44% | 85.71% | 88.36% |
| שיעור EBIT | 95.98% | 85.98% | 59.30% | 98.67% | 69.29% |
| שיעור EBITDA | 99.50% | 89.42% | 63.24% | 102.69% | 73.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.51% | 73.51% | 69.53% | 82.95% | 74.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.55% | 39.50% | -1.33% | 40.84% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.61% | 31.62% | -2.11% | 29.77% | -1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.61% | 31.62% | -2.11% | 29.77% | -1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.31% | 80.05% | 158.01% | 72.88% | -199.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.60% | 53.74% | -1.92% | 49.24% | 1.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 2.25% | -0.13% | 1.69% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.14% | 7.97% | -0.51% | 6.45% | -0.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 6.16% | 5.05% | 5.72% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.28% | 4.37% | 3.52% | -8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 2.25% | -0.13% | 1.69% | -0.10% |
| תשואת רווחים | 26.06% | 15.71% | -0.57% | 10.89% | -0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 3.64 | 5.75 | 0 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 2.17 | 2.23 | 2.17 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.35 | 29.28 | 23.69 | 17.94 | 18.56 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.55 | -1.26 | -0.57 | -0.68 | -3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.53 | -68.04 | -100.35 | -168.55 | -137.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.78 | 100.16 | 63.49 | 0 | 68.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.31 | 168.20 | 163.85 | 168.55 | 205.33 |
| מחזור תפעולי | 32.78 | 100.16 | 63.49 | 0 | 68.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.76 | 0.63 | 0.94 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.93 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.74 | 89.44 | 33.23 | 8.96 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.59 | 89.44 | 33.23 | 75.61 | 34.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.48 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.60% | 15.90% | 10.76% | 17.39% | 11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.73 | 6.40 | -173.30 | 9.18 | -158.20 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 2.01 | 3.70 | 2.73 | 2.84 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.51 | 0.90 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 6.29 | 9.30 | 5.75 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 6.22 | 9.02 | 5.67 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.64 | -0.00 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.51 | 0.90 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 11.20 | 22.34 | 13.18 | 18.30 |
| שווי חברה | 3.71B | 4.06B | 4.77B | 4.34B | 4.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 11.20 | 22.34 | 13.18 | 18.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.45 | 10.01 | 14.13 | 13.53 | 13.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.43 | 31.28 | 35.49 | 28.47 | 39.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.84 | 30.93 | 34.42 | 28.09 | 38.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.40 | 9.31 | 6.37 | 8.97 | 8.36 |
| הון עצמי למניה | 8.42 | 9.33 | 6.38 | 8.98 | 8.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | -0.58 | 0.27 | 3.00 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.35 | 1.55 | 1.95 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.74 | -0.03 | 0.58 | -0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 1.58 | 0.73 | -2.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.46 | -0.02 | 0.41 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.02 | -19.46 | 1.62 | -19.25 |
הנתונים מוצגים בש"ח