אדגר (ADGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.12M | 138.71M | 154.55M | 104.59M | 96.08M |
| רווח נקי | 128.10M | -7.13M | 95.51M | -5.43M | 202.25M |
| פחת והפחתות | 13.95M | 13.32M | 12.90M | 11.60M | 11.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -77.79M | -213.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.00K | 414.00K | 1.27M | 3.20M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | -56.71M | 10.29M | 23.41M | -3.41M | -7.74M |
| יתרת לקוחות | -65.45M | 6.51M | 8.49M | 2.52M | -19.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.00K | -699.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.75M | 4.47M | 14.93M | -5.93M | 11.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.77M | 121.83M | 21.46M | 176.42M | 101.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.39M | -187.93M | -272.17M | -181.97M | -164.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -2.44M | -2.04M | -3.00M | -822.00K |
| רכישות, נטו | 131.00K | 0 | -133.28M | 46.00K | 68.00K |
| רכישת השקעות | -119.51M | -41.56M | -142.67M | -30.59M | -18.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.72M | 15.08M | 17.93M | 126.55M | 23.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.51M | -159.01M | -12.11M | -274.98M | -167.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.56M | -11.96M | -93.94M | 242.72M | -62.36M |
| פירעון חוב | -48.74M | -22.93M | -90.95M | 300.72M | 5.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 126.92M | 0 | 0 | 1.28M | 31.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.20M | -58.30M | -50.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.39M | 10.97M | 12.21M | -983.00K | -17.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 440.71M | 175.26M | 252.41M | 456.94M | 285.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 587.00K | -15.97M | 7.03M | 6.41M | -8.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 250.65M | -77.15M | -204.53M | 171.75M | -139.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.06M | 252.41M | 456.94M | 285.20M | 424.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 440.71M | 175.26M | 252.41M | 456.94M | 285.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.65M | 134.54M | 152.51M | 101.59M | 95.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.12M | 138.71M | 154.55M | 104.59M | 96.08M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -4.17M | -2.04M | -3.00M | -822.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח