אקסל (ACCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.46 | 1.59 | 2.03 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.30 | 1.44 | 1.71 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.03 | 0.19 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | -0.10 | 0.75 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.11M | -29.36M | 44.67M | 56.27M | 60.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.68 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.41 | 0.28 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 2.89 | 2.51 | 1.90 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 1.61 | 31.77 | 3.93 | 8.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.33 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.77 | 0.37 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.61 | 1.45 | 1.77 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.55% | 19.23% | 20.34% | 18.97% | 19.84% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 2.44% | 4.14% | 3.21% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 6.53% | 5.98% | 5.28% | 6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.04% | 2.44% | 4.91% | 3.21% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.05% | 1.66% | 4.11% | 3.10% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.17% | 0.18% | 2.45% | 3.08% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 1.04% | 3.05% | 3.47% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,458.15% | 10.93% | 59.59% | 99.29% | 103.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.33% | 67.92% | 83.64% | 96.57% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | -0.92% | 0.15% | 2.53% | 3.87% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.96% | 0.43% | 6.34% | 7.37% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 2.98% | 8.25% | 5.99% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 1.63% | 5.19% | 5.07% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.76% | 0.24% | 3.74% | 5.35% | 4.86% |
| תשואת רווחים | -1.65% | 0.25% | 4.37% | 8.85% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.18 | 2.35 | 2.85 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 4.99 | 4.42 | 8.70 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 12.70 | 14.32 | 9.72 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.74 | 8.59 | 26.41 | 38.50 | 42.58 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 1.03 | 1.26 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 5.51 | 4.73 | 3.78 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.54 | 122.77 | 98.18 | 123.60 | 108.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.26 | 167.16 | 155.36 | 128.02 | 191.88 |
| ימי מלאי | 39.09 | 28.74 | 25.49 | 37.55 | 36.13 |
| ימי אשראי מספקים | 73.81 | 73.14 | 82.67 | 41.97 | 119.75 |
| מחזור תפעולי | 162.34 | 195.90 | 180.85 | 165.57 | 228.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.03 | 0.17 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.05 | 0.17 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.54 | 0.97 | 1.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | -1.86 | 39.21 | -3.14 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | -1.86 | 39.21 | -3.14 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.04 | 0.48 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.49% | -2.57% | 12.59% | -1.15% | -1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.54 | 404.35 | 22.88 | 11.30 | 14.79 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.73 | 0.56 | 0.35 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.74 | 1.45 | 0.83 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.29 | -38.84 | 7.95 | -87.24 | -71.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | -59.76 | 7.74 | -114.99 | -106.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -4.39 | 6.84 | -5.46 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.74 | 1.45 | 0.83 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 12.57 | 14.86 | 10.82 | 8.36 | 9.32 |
| שווי חברה | 461.11M | 433.35M | 233.91M | 121.04M | 125.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.57 | 14.86 | 10.82 | 8.36 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.97 | 0.65 | 0.44 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.82 | -51.28 | 9.18 | -110.64 | -73.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | -78.92 | 8.94 | -145.83 | -109.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.07 | 0.93 | 0.77 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -10.32 | 0.37 | 0.26 | -0.12 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.53 | 2.40 | 1.85 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 24.58 | 0.11 | 0.60 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.02 | 0.68 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.11 | -6.79 | 2.95 | -0.10 | -0.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח