אקסל (ACCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | 26.16M | -830.00K | -1.15M | -72.00K |
| רווח נקי | 809.00K | 8.85M | 8.44M | 8.29M | 4.28M |
| פחת והפחתות | 18.26M | 12.40M | 10.13M | 6.72M | 3.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 448.00K | 445.00K | 588.00K | 724.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.75M | -38.44M | 14.34M | -18.17M | -8.39M |
| יתרת לקוחות | -24.89M | -41.76M | 19.05M | -37.78M | -8.44M |
| מלאי | 8.96M | 4.75M | -1.97M | -1.79M | 2.43M |
| יתרת ספקים | -11.44M | 0 | 0 | 23.31M | 264.00K |
| הון חוזר אחר | 1.62M | -1.43M | -2.75M | -1.91M | -2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.00K | 42.89M | -34.18M | 1.42M | -339.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.77M | -29.97M | -9.37M | -5.69M | -11.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.68M | -667.00K | -264.00K | -564.00K | -519.00K |
| רכישות, נטו | -63.09M | -24.92M | -5.14M | 110.00K | 336.00K |
| רכישת השקעות | -97.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.39M | -3.97M | -5.23M | -11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.56M | 16.58M | 126.00K | -1.90M | 19.36M |
| פירעון חוב | 39.55M | -968.00K | 4.55M | -1.90M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.20M | 0 | 0 | 3.60M | 22.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.18M | 17.55M | -1.90M | -3.59M | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.01M | 23.12M | 10.36M | 20.44M | 29.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -408.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 890.00K | 12.76M | -10.08M | -8.73M | 7.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.12M | 10.36M | 20.44M | 29.17M | 21.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.01M | 23.12M | 10.36M | 20.44M | 29.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.45M | 25.49M | -1.09M | -1.71M | -591.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | 26.16M | -830.00K | -1.15M | -72.00K |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -667.00K | -264.00K | -564.00K | -519.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח