ניתוח באמצעות AI של אברא (ABRA)
אברא (TASE:ABRA)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 344.00(▲1.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים פעילות רווחית, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חיובי ב-12 החודשים האחרונים, אך מוגבל בשל רווחיות נמוכה והמרת מזומנים היסטורית לא אחידה. האינדיקטורים הטכניים דוביים במידה מתונה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים של 20 ו-50 יום וערך ה-MACD שלילי, והערכת השווי פחות אטרקטיבית עם מכפיל רווח של כ-30 וללא נתוני תשואת דיבידנד שיקזזו זאת.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
ההכנסות צמחו באופן משמעותי לאורך מספר שנים ונותרו חיוביות ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על המשך התרחבות מסחרית. צמיחה מתמשכת יכולה להרחיב את בסיס הפעילות של אברא וליצור יותר אפשרות לפריסת עלויות, בתנאי שהרווחיות לא תמשיך להישחק.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אברא (ABRA)
- שווי שוק
- ₪400.67M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.9
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 32.14%
- צמיחת רווח למניה
- 0.85%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,107
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אברא, שנוסדה בשנת 1997 ומרכזה בכפר סבא, ישראל, מספקת מגוון מקיף של פתרונות טכנולוגיית מידע למגזרים שונים בישראל. החברה מתמחה בתוכנה ארגונית, ומציעה שירותים למערכות תכנון משאבי ארגון, הכוללים ניהול פרויקטים, הדרכה, הגירת נתונים, תמיכה, ייעוץ, יישום והטמעה. היא מספקת גם פתרונות לניהול קשרי לקוחות, הכוללים אפיון מערכות, הטמעה חוצת ארגון, אוטומציית תהליכים, הדרכה ותמיכה שוטפת. מומחיותה משתרעת גם לפיתוח דיגיטלי מודרני, וכוללת יצירת יישומי ווב ומובייל, עיצוב חוויית משתמש וממשק משתמש, וכן יוזמות רחבות יותר של טרנספורמציה דיגיטלית, לצד פיתוח מערכות, תוכנה מותאמת אישית, פרונט אנד ובק אנד. אברא מציעה בנוסף יכולות מחקר ופיתוח בתחומים כגון ביג דאטה, אנליטיקה, מערכות משובצות, האינטרנט של הדברים, מחשוב ענן, DevOps, פיתוח יישומים וקידום חדשנות בסטארטאפים. בין ההיצעים הנוספים נכללים בינה עסקית, מימוש אסטרטגי באמצעות ניהול פרויקטים וטרנספורמציה אג׳ילית, תוך שימוש בכלים כגון PPM, Jira, Atlassian ו monday.com לניהול מקיף של תהליכים ואסטרטגיה. החברה מספקת גם פיתוח מסחר אלקטרוני, הכולל הקמת אתרים ומערכות, מפרטים טכניים וממשק משתמש וחוויית משתמש למכירות ישירות, לרבות שילוב האינטרנט של הדברים, וכן פתרונות ענן כלליים. נוסף על כך, אברא מספקת ייעוץ מקיף באבטחת סייבר, כולל ניהול אבטחת מידע וסייבר, הערכה טכנולוגית ואבטחת שרשרת אספקה, לצד מגוון תוכניות הדרכה. אברא משרתת בסיס לקוחות מגוון, המשתרע על פני תעשיות כגון בריאות, אבטחה, טכנולוגיה פיננסית, היי טק, ממשל, מסחר וקמעונאות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אברא מציגה בסיס הכנסות רווחי וצומח, עם שיפור במינוף ומצב הון עצמי יציב בדרך כלל. נקודות החולשה המרכזיות הן שיעורי רווח נקי נמוכים, שחיקה מסוימת בשיעורי הרווחיות לעומת השנים הקודמות, והמרה לא אחידה של תזרים המזומנים בין התקופות. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב, עם רווחיות מתונה וסיכון מאזני ברמה שניתן לנהל, אך הוא היה נהנה מתזרים מזומנים חופשי חזק ועקבי יותר ומהתרחבות בשיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRX
NICEABRAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026