אינהיבייקייז תרפויטיקס (IKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.79M | -19.15M | -18.09M | -17.35M | -14.30M |
| רווח נקי | -48.26M | -27.52M | -19.03M | -18.05M | -14.79M |
| פחת והפחתות | 60.50K | 26.27K | 177.40K | 6.72K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.31M | 8.14M | 500.15K | 458.15K | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | 55.93K | 204.93K | 234.76K | 171.18K | -1.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 39.88K | 70.26K | -110.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| יתרת ספקים | 146.83K | 271.78K | -504.41K | 61.40K | -630.90K |
| הון חוזר אחר | -90.90K | -66.85K | 699.28K | 39.53K | -2.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | 0 | 31.54K | 67.00K | 721.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.05M | -37.00M | 11.66M | -16.01M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.02K | 0 | -14.24K | -243.26K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 243.26K | 0 |
| רכישת השקעות | -39.09M | -60.46M | -29.43M | -20.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.60M | 23.45M | 41.10M | 4.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -243.26K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.46M | 103.48M | 8.41M | -204.77K | 41.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -248.91K | -42.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 108.46M | 103.48M | 8.54M | 44.14K | 41.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -138.56K | 0 | 848.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.22M | 56.49M | 9.17M | 7.19M | 40.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.73M | 47.33M | 1.98M | -33.56M | 26.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.49M | 9.17M | 7.19M | 40.75M | 13.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.22M | 56.49M | 9.17M | 7.19M | 40.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.79M | -19.15M | -18.10M | -17.59M | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.79M | -19.15M | -18.09M | -17.35M | -14.30M |
| הוצאות הוניות | -13.40K | 0 | -14.24K | -243.26K | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD