ניתוח באמצעות AI של אינסטיל אינדסטריז (IIIN)
אינסטיל אינדסטריז (NYSE:IIIN)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $32.00(▲5.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון של IIIN נתמך בעיקר במאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, וברווחיות יציבה, לצד תמחור סביר עם תשואת דיבידנד טובה. מנגד, תזרים המזומנים החופשי והמרת המזומן ב-12 החודשים האחרונים חלשים, והתחזית לטווח הקצר משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות מעורבת, בשל שחיקה משמעותית בשולי הרווח. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לחולשה, ומצביעים על מומנטום מוגבל כעת.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
חוב מינימלי מפחית את סיכון כושר הפירעון ואת נטל הריבית, ומעניק לאינסטיל אינדסטריז גמישות לממן את הפעילות, לספוג את מחזוריות ענף הבנייה ולהשקיע בקיבולת, מבלי להיות תלויה במידה רבה במימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינסטיל אינדסטריז (IIIN)
- שווי שוק
- $574.17M
- תשואת דיבידנד
- 3.43%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 135.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.9
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 17.06%
- צמיחת רווח למניה
- 16.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,007
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Metal Fabrication
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינסטיל אינדסטריז יחד עם חברות הבת השונות שלה מתמקדת בייצור ובשיווק של מוצרי חיזוק מפלדת תיל המיועדים במיוחד ליישומי בנייה בבטון החברה מציעה בעיקר כבלי פלדה דרוכים לבטון ומוצרי חיזוק מרותכים מתיל כבלי הפלדה הדרוכים שלה הם מוצר ייחודי בן 7 תילים שנועד להחדיר דחיסה לאלמנטים ולמבנים מבטון טרומי הדבר מחזק מגוון מבנים כגון גשרים חניונים מבנים מסחריים ותשתיות בטון אחרות בנוסף אינסטיל אינדסטריז מספקת מוצרי חיזוק מרותכים מתיל מתוכננים הנמצאים בשימוש הן בבנייה שאינה למגורים והן בבנייה למגורים קו מוצרים זה כולל מספר סוגים רשת מבנית מתוכננת פתרון מותאם אישית המשמש כחיזוק העיקרי לאלמנטים ולמבנים מבטון ולעיתים משמש כחלופה למוטות זיון קונבנציונליים מפלדה מגולגלת בחום חיזוק לצינורות בטון מוצר מותאם נוסף המתוכנן כחיזוק עיקרי בצינורות בטון במעבירי מים קופסתיים ובשוחות טרומיות והוא חיוני למערכות ניקוז וביוב למתקני טיפול במים וליישומי תשתית קשורים חיזוק מרותך מתיל תקני חומר חיזוק משני שמטרתו למנוע סדקים בסביבות מגורים ובסביבות מסחר קלות לרבות שבילי גישה מדרכות ויישומים שונים של רצפות על הקרקע אינסטיל אינדסטריז מפיצה את מוצריה באמצעות רשת של נציגי מכירות לבסיס לקוחות מגוון הכולל יצרני מוצרי בטון מעבדי מוטות זיון מפיצים וקבלנים השווקים העיקריים שלה נמצאים ברחבי ארצות הברית קנדה ומקסיקו ומתרחבים למרכז אמריקה ולדרום אמריקה אינסטיל אינדסטריז נוסדה בשנת 1953 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במאונט איירי קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IIIN מציגה רווחיות יציבה ומאזן הממומן באופן שמרני מאוד, מה שתומך בעמידות לאורך מחזורי הענף. עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים ניכרת היחלשות מהותית בהמרת הרווח לתזרים מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי למרות רווחים חיוביים. באופן כללי, מצבה הפיננסי נראה טוב מבחינת מינוף ויציבות הרווחים, אך בטווח הקרוב התמונה תלויה בשיקום תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובעקביות בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MLI
WORIIIN
AP
ROCK
RYZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026