אינפורמיישן סרוויסז גרופ (III) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.34 | 2.38 | 2.44 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.34 | 2.38 | 2.44 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.71 | 0.60 | 0.49 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.72 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.09M | -22.25M | -16.95M | -32.42M | -27.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.74 | 0.67 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.23 | 2.12 | 2.42 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 10.17 | 2.83 | 2.50 | 3.01 | 3.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.85 | 4.38 | 0.99 | 2.36 | 9.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 1.55 | 1.45 | 1.92 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.81 | 2.47 | 3.04 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.15% | 41.22% | 39.29% | 38.53% | 40.74% |
| שיעור EBIT | 8.73% | 7.60% | 4.47% | 5.14% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 9.46% | 6.85% | 7.29% | 12.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.43% | 7.27% | 2.33% | 5.02% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 5.94% | 2.11% | 3.01% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 3.82% | 1.15% | 2.11% | 6.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 3.82% | 1.15% | 2.11% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.41% | 64.26% | 54.31% | 70.24% | 73.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.97% | 81.68% | 90.79% | 59.96% | 90.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.71% | 4.43% | 1.39% | 2.49% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 9.87% | 2.95% | 6.03% | 19.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.25% | 10.42% | 3.47% | 7.27% | 15.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 6.61% | 1.86% | 5.04% | 10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 7.89% | 2.50% | 4.48% | 14.76% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 3.36% | 1.74% | 2.69% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.12 | 4.21 | 3.54 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 13.68 | 14.23 | 16.35 | 15.83 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.30 | 22.64 | 21.28 | 20.91 | 22.52 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 4.58 | 4.15 | 4.45 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.19 | 62.95 | 64.40 | 79.92 | 67.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.87 | 88.61 | 86.72 | 102.98 | 102.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.68 | 25.65 | 22.32 | 23.06 | 34.26 |
| מחזור תפעולי | 88.87 | 88.61 | 86.72 | 102.98 | 102.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.60 | 0.41 | 0.25 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 2.20 | 1.63 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 7.21 | 7.02 | 3.57 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | 8.98% | 10.45% | 3.86% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.15 | 30.42 | 55.67 | 37.20 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.14 | 0.66 | 0.79 | 0.77 |
| מכפיל הון | 3.05 | 2.94 | 1.69 | 2.24 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.99 | 11.14 | 9.57 | 25.90 | 28.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.03 | 9.60 | 8.20 | 18.66 | 19.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.14 | -1.03 | -0.54 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 2.94 | 1.69 | 2.24 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 13.84 | 12.08 | 13.83 | 7.87 |
| שווי חברה | 337.21M | 320.24M | 204.79M | 293.36M | 276.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | 13.84 | 12.08 | 13.83 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.31 | 0.83 | 1.01 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.73 | 12.82 | 12.02 | 33.19 | 35.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.08 | 11.04 | 10.31 | 23.91 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.04 | 0.11 | -0.16 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 2.10 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5.21 | 5.08 | 5.08 | 5.99 | 5.94 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.41 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 0.47 | 0.59 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 3.11 | 7.00 | 1.99 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD