אינפורמיישן סרוויסז גרופ (III) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.01M | 19.87M | 12.27M | 11.15M | 41.94M |
| רווח נקי | 9.34M | 2.84M | 6.15M | 19.73M | 15.53M |
| פחת והפחתות | 4.54M | 6.11M | 6.88M | 5.71M | 5.69M |
| מס הכנסה נדחה | 73.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.84M | 8.05M | 9.13M | 7.46M | 6.47M |
| שינוי בהון החוזר | 6.55M | 10.72M | -9.36M | -22.18M | 7.93M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | 7.07M | -6.66M | -13.99M | 2.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 629.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.70M | 3.65M | -2.70M | -8.19M | 5.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 676.00K | -7.85M | -530.00K | 432.00K | 6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.94M | 18.99M | -4.43M | -6.87M | -2.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.83M | -3.43M | -3.42M | -2.32M |
| רכישות, נטו | -1.64M | 0 | -1.00M | -3.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.30M | 21.82M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.55M | -37.91M | -16.20M | -18.94M | -34.13M |
| פירעון חוב | -29.00K | -20.00M | 0 | 4.70M | -4.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 644.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.27M | -7.65M | -6.15M | -16.12M | -23.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.18M | -9.39M | -8.69M | -7.46M | -4.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -863.00K | -1.36M | -56.00K | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.75M | 23.16M | 22.81M | 30.67M | 47.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | -602.00K | 498.00K | -2.27M | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | 349.00K | -7.86M | -16.94M | 3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.16M | 22.81M | 30.67M | 47.61M | 43.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.75M | 23.16M | 22.81M | 30.67M | 47.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.99M | 17.03M | 8.84M | 7.72M | 39.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.01M | 19.87M | 12.27M | 11.15M | 41.94M |
| הוצאות הוניות | -4.02M | -2.83M | -3.43M | -3.42M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD