Ihs Holding (IHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.08 | 1.33 | 0.80 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.05 | 1.29 | 0.76 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.69 | 0.83 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | -0.28 | -0.31 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.56 | 1.05 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 1.88 | 5.67 | 1.88 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.19B | -2.08B | -3.65B | -4.04B | -3.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.78 | 0.91 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -19.21 | -13.97 | -8.58 | 37.44 | 3.49 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 0.97 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 0.97 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | -24.00 | -17.87 | -9.41 | 48.84 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.93 | -1.45 | -1.24 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 0.84 | 1.08 | 1.21 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.28 | 3.44 | 2.29 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.14 | 11.42 | 13.04 | 13.66 | 12.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.93 | -4.18 | -3.82 | 13.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.29% | 54.63% | 47.96% | 48.97% | 41.01% |
| שיעור EBIT | 57.23% | 63.72% | -67.64% | -67.47% | -11.03% |
| שיעור EBITDA | 76.59% | 87.85% | -46.44% | -46.97% | 12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.38% | 16.82% | 28.00% | 24.97% | 15.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.87% | 43.67% | -94.10% | -88.48% | -27.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.15% | 9.08% | -95.37% | -92.99% | -23.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.21% | 38.20% | -96.08% | -93.54% | -23.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.39% | 20.79% | 101.35% | 105.10% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.41% | 259.60% | -336.06% | -354.40% | -174.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.20% | -38.16% | -36.84% | -7.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.58% | -57.14% | 359.02% | -1,799.40% | -40.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.53% | 8.10% | 13.37% | 12.81% | 6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.52% | 6.39% | 12.63% | 11.32% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.65% | -51.00% | -51.85% | -10.18% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.75% | -167.81% | -128.97% | -22.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 9.26 | 5.70 | 3.66 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.84 | 3.82 | 3.28 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 15.94 | 17.05 | 28.96 | 26.72 | 15.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.33 | 0.83 | 0.81 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 2.07 | -183.93 | -16.18 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.35 | -14.62 | -18.81 | 2.11 | 7.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.82 | 39.43 | 64.06 | 99.70 | 123.69 |
| ימי מלאי | 22.90 | 21.41 | 12.60 | 13.66 | 23.41 |
| ימי אשראי מספקים | 88.07 | 75.46 | 95.47 | 111.25 | 139.74 |
| מחזור תפעולי | 67.72 | 60.84 | 76.66 | 113.36 | 147.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.00 | 2.19 | 2.56 | 2.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.25 | 1.38 | 0.76 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 1.80 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 2.66 | 2.71 | 1.43 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 2.66 | 2.71 | 1.43 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.74% | 16.70% | 47.33% | 16.62% | 17.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.61 | 17.35 | -0.60 | -0.78 | -4.43 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.58 | 0.57 | 0.72 | 1.04 |
| מכפיל הון | -15.73 | -9.95 | -2.14 | 13.95 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 5.99 | 2.11 | 6.02 | 5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 3.73 | 1.33 | 1.80 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -0.16 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -15.73 | -9.95 | -2.14 | 13.95 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 3.73 | -5.40 | -5.36 | 21.66 |
| שווי חברה | 5.28B | 5.18B | 4.30B | 5.35B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 3.73 | -5.40 | -5.36 | 21.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.28 | 2.51 | 2.52 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 12.42 | 9.33 | 21.01 | 15.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 7.74 | 5.89 | 6.27 | 6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.19 | -1.91 | -4.12 | -3.62 | -1.37 |
| הון עצמי למניה | -0.54 | -0.75 | -1.36 | 0.33 | 3.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | -0.02 | -0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.72 | 5.14 | 6.38 | 5.93 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.43 | -4.90 | -5.93 | -1.39 |
| נטל מס | 0.20 | 0.21 | 1.01 | 1.05 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.69 | 1.39 | 1.31 | 2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.42 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.08 | -0.45 | -0.45 | -1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD