Ihs Holding (IHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.50M | 729.31M | 853.45M | 907.30M | 750.19M |
| רווח נקי | 621.20M | -1.61B | -1.98B | -543.98M | -8.14M |
| פחת והפחתות | 381.70M | 362.74M | 444.74M | 468.90M | 382.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.13B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.94M | 13.37M | 13.27M | 11.78M |
| שינוי בהון החוזר | 13.20M | -158.67M | -224.98M | -46.24M | -69.83M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -200.59M | -295.26M | -141.72M | -164.38M |
| מלאי | -10.80M | -14.97M | 11.25M | -37.75M | 6.69M |
| יתרת ספקים | 22.60M | 0 | 59.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 56.89M | 0 | 133.23M | 87.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -346.60M | 2.11B | 3.72B | 1.02B | 433.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.60M | 63.18M | -722.25M | -1.52B | -877.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.10M | -265.03M | -575.96M | -543.68M | -397.42M |
| רכישות, נטו | 171.80M | 118.96M | -1.57M | -735.74M | -401.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -43.66M | -183.40M | -512.11M | -103.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 211.45M | 36.16M | 270.83M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.70M | 41.46M | 2.52M | 3.40M | 24.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -335.10M | -431.00M | -162.30M | 398.24M | 524.27M |
| פירעון חוב | -211.90M | 3.84M | 223.81M | 680.14M | 359.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.20M | -434.83M | -376.07M | -281.90M | -212.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.70M | 577.96M | 293.82M | 514.08M | 916.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.06M | -77.36M | -189.16M | -190.67M | -65.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 247.74M | 284.13M | -220.26M | -402.41M | 331.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.96M | 293.82M | 514.08M | 916.49M | 585.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.70M | 577.96M | 293.82M | 514.08M | 916.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 417.50M | 460.29M | 254.68M | 347.93M | 347.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 669.50M | 729.31M | 853.45M | 907.30M | 750.19M |
| הוצאות הוניות | -252.00M | -269.01M | -598.77M | -559.37M | -402.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD