אינטרקונטיננטל הוטלס (IHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.88 | 1.82 | 1.43 | 11.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.33B | -6.03B | -5.19B | -4.63B | -4.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.52 | -1.69 | -1.60 | -1.84 | -1.75 |
| יחס חוב להון | 2.91 | 2.46 | 2.68 | 2.19 | 2.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 25.21 | 3.76 | 5.10 | 4.16 | 3.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.76 | -1.95 | -2.05 | -2.47 | -2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.33 | 1.62 | 1.42 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 5.92 | 5.13 | 11.71 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.75 | 30.95 | 24.16 | 21.67 | 16.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.86 | 2.15 | 1.82 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.72% | 31.95% | 29.56% | 52.01% | 28.01% |
| שיעור EBIT | 30.72% | 20.70% | 22.34% | 30.18% | 16.98% |
| שיעור EBITDA | 33.31% | 23.51% | 25.29% | 34.20% | 20.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.72% | 23.09% | 21.15% | 28.59% | 16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 20.70% | 18.22% | 27.09% | 13.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 14.61% | 12.76% | 20.12% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 14.63% | 12.76% | 20.12% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.26% | 70.58% | 70.01% | 74.26% | 69.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.25% | 89.65% | 86.17% | 94.75% | 85.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 14.18% | 13.23% | 15.58% | 8.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.04% | -27.65% | -27.16% | -38.46% | -23.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 68.09% | 36.92% | 36.91% | 40.64% | 23.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.99% | 22.57% | 22.47% | 24.16% | 15.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.50% | 18.09% | 16.95% | 20.19% | 12.21% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 3.45% | 3.12% | 4.84% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.90 | 6.55 | 6.06 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.22 | 5.34 | 14.09 | 18.43 |
| מחזור מלאי | 923.00 | 706.20 | 867.00 | 357.80 | 700.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.53 | 12.44 | 11.67 | 8.81 | 8.91 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.97 | 1.04 | 0.77 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.55 | -94.35 | -82.05 | 102.14 | 13.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.74 | -7.46 | -12.24 | 35.32 | 29.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.89 | 61.90 | 55.75 | 60.21 | 49.14 |
| ימי מלאי | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 1.02 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 76.03 | 69.88 | 68.41 | 25.91 | 19.80 |
| מחזור תפעולי | 71.29 | 62.42 | 56.18 | 61.23 | 49.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.27 | 5.76 | 4.50 | 5.25 | 3.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.09 | 5.58 | 4.01 | 4.77 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 3.01 | 2.15 | 2.73 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.85 | 32.07 | 9.28 | 10.89 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 3.97% | 3.21% | 5.23% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.34 | 28.92 | 32.03 | 20.67 | 28.16 |
| מכפיל מכירות | 4.59 | 4.23 | 4.09 | 4.16 | 2.71 |
| מכפיל הון | -8.44 | -8.00 | -8.70 | -7.95 | -6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.79 | 25.22 | 31.14 | 19.11 | 19.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.70 | 24.43 | 27.78 | 17.36 | 16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.16 | -2.77 | 0.18 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.44 | -8.00 | -8.70 | -7.95 | -6.54 |
| מכפיל שווי חברה | 15.89 | 20.85 | 18.31 | 13.98 | 15.22 |
| שווי חברה | 28.20B | 25.43B | 22.80B | 17.83B | 12.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.89 | 20.85 | 18.31 | 13.98 | 15.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 4.90 | 4.63 | 4.78 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.85 | 29.23 | 35.29 | 21.98 | 22.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.97 | 28.32 | 31.49 | 19.96 | 19.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.40 | -24.97 | -20.80 | -17.91 | -15.20 |
| הון עצמי למניה | -19.85 | -17.59 | -14.36 | -11.47 | -8.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 35.53 | 33.31 | 30.57 | 21.93 | 21.50 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 4.87 | 3.90 | 4.41 | 2.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD