אינטרקונטיננטל הוטלס (IHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.00M | 724.00M | 893.00M | 646.00M | 636.00M |
| רווח נקי | 758.00M | 628.00M | 750.00M | 376.00M | 265.00M |
| פחת והפחתות | 146.00M | 145.00M | 150.00M | 154.00M | 192.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 72.00M | 67.00M | 56.00M | 46.00M | 41.00M |
| שינוי בהון החוזר | -76.00M | 56.00M | 79.00M | 101.00M | 110.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -70.00M | -132.00M | -75.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00M |
| הון חוזר אחר | -76.00M | 56.00M | 149.00M | 233.00M | 109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | -172.00M | -142.00M | -31.00M | 193.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.00M | -99.00M | -137.00M | -78.00M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00M | -29.00M | -28.00M | -99.00M | -52.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.00M | -3.00M | -1.00M | -13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -32.00M | -60.00M | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.00M | 8.00M | 13.00M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.00M | -33.00M | -54.00M | 9.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -614.00M | -894.00M | -417.00M | -961.00M | -860.00M |
| פירעון חוב | 557.00M | 287.00M | 657.00M | -209.00M | -32.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -27.00M | -8.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -907.00M | -804.00M | -790.00M | -482.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -270.00M | -259.00M | -245.00M | -233.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.00M | -91.00M | -31.00M | -36.00M | -828.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 991.00M | 1.28B | 921.00M | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00M | -18.00M | 18.00M | -77.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 135.00M | -287.00M | 357.00M | -470.00M | -233.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 991.00M | 1.28B | 921.00M | 1.39B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 991.00M | 1.28B | 921.00M | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 870.00M | 646.00M | 811.00M | 547.00M | 584.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.00M | 724.00M | 893.00M | 646.00M | 636.00M |
| הוצאות הוניות | -28.00M | -78.00M | -82.00M | -99.00M | -52.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD