אינטרקורפ פייננשל סרוויסז (IFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 2.07 | 0.06 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.74 | 2.07 | 0.06 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 1.89 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.29 | -0.03 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0.29 | -0.73 | 1.43 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.24B | -73.55B | -81.16B | -42.82B | -43.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.34 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.19 | 8.02 | 8.75 | 9.01 | 9.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.09 | 0.71 | 0.54 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.15 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.15 | 133.42 | 123.73 | 116.39 | 104.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 0.29 | -0.18 | 0.74 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 65.27% | 54.23% | 49.32% | 68.08% |
| שיעור EBIT | 36.33% | 25.16% | 18.58% | 15.32% | 29.20% |
| שיעור EBITDA | 41.38% | 30.03% | 23.25% | 19.63% | 33.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.43% | 25.24% | 18.58% | 15.32% | 29.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.63% | 25.16% | 18.58% | 15.32% | 29.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.32% | 19.72% | 14.68% | 12.20% | 22.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.35% | 19.75% | 15.03% | 12.18% | 22.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 78.37% | 78.99% | 79.67% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.67% | 99.69% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.84% | 1.36% | 1.20% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.90% | 14.75% | 11.91% | 10.78% | 17.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 2.51% | 4.16% | 3.46% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 1.85% | 3.17% | 2.61% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.87% | 1.39% | 1.22% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 11.45% | 10.29% | 11.45% | 16.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 4.11 | 1.62 | 1.73 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.01 | 9.25 | 18.82 | 20.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 9.55 | 10.88 | 10.92 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.40 | -0.27 | -0.61 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.47 | 60.81 | 186.43 | 191.50 | 175.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.47 | 88.86 | 225.90 | 210.89 | 193.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.05 | 39.47 | 19.39 | 18.25 |
| מחזור תפעולי | 71.47 | 88.86 | 225.90 | 210.89 | 193.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.32 | 16.39 | -15.55 | 25.00 | -8.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.68 | 11.70 | -16.47 | 21.28 | -11.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.63 | 4.69 | 0.92 | 3.72 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.71 | 1.06 | 0.85 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.56 | 1.97 | -3.34 | 3.06 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 3.50 | -16.97 | 6.72 | -2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | -0.15 | 0.26 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.20 | -0.20 | 0.33 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.68% | 8.22% | -14.89% | 26.12% | -13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 8.73 | 9.72 | 8.73 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 1.72 | 1.43 | 1.07 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.29 | 1.16 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 12.17 | -6.71 | 3.83 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 8.69 | -7.11 | 3.26 | -10.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.20 | 0.44 | -0.25 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.29 | 1.16 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 6.02 | 5.95 | 6.17 | 3.11 |
| שווי חברה | 17.62B | 16.70B | 12.26B | 10.64B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 6.02 | 5.95 | 6.17 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.81 | 1.38 | 1.21 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 12.78 | -6.51 | 4.35 | -5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 9.13 | -6.90 | 3.70 | -7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.47 | 96.63 | 81.47 | 72.35 | 67.52 |
| הון עצמי למניה | 116.05 | 110.53 | 95.51 | 86.51 | 81.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 80.76 | 82.70 | 77.50 | 76.44 | 64.27 |
| רווח נקי למניה | 18.83 | 16.31 | 11.38 | 9.33 | 14.45 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.11 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 0.94 | -1.36 | 2.66 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-PEN