אינטרקורפ פייננשל סרוויסז (IFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | -1.78B | 2.88B | -1.01B | 1.35B |
| רווח נקי | 1.94B | 1.31B | 1.08B | 1.68B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 450.27M | 413.06M | 379.04M | 336.23M | 279.69M |
| מס הכנסה נדחה | -37.49M | 100.05M | 102.24M | -442.00K | 205.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.02B | -189.71M | -176.25M | -3.64B | -778.58M |
| יתרת לקוחות | 531.44M | -186.69M | -463.22M | 162.83M | -215.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 268.13M | 1.30B | 753.26M | 619.65M | 2.37B |
| הון חוזר אחר | -1.82B | -1.31B | -466.29M | -4.42B | -2.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 492.24M | -3.31B | 1.49B | 616.37M | -161.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -938.56M | -7.05M | -3.53B | -1.39B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.44M | -104.72M | -147.65M | -135.04M | -87.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -193.22M | 0 |
| רכישת השקעות | -355.90M | -401.90M | -3.12B | -857.59M | -1.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -281.23M | 97.67M | -264.62M | -207.72M | -327.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -397.22M | 4.68B | -3.01B | -1.28B | -861.70M |
| פירעון חוב | 275.20M | 357.22M | -2.42B | -520.52M | -227.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.55M | -122.69M | -80.95M | 0 | -594.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -406.83M | -427.37M | -511.79M | -751.53M | -633.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | 4.87B | -4.78M | -4.17M | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 11.98B | 9.07B | 12.71B | 16.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.22M | 12.50M | 37.40M | -26.68M | 112.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 370.58M | 2.90B | -3.63B | -3.71B | -1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98B | 9.07B | 12.71B | 16.42B | 18.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 11.98B | 9.07B | 12.71B | 16.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | -1.88B | 2.45B | -1.37B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | -1.78B | 2.88B | -1.01B | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -523.40M | -104.72M | -428.03M | -362.31M | -257.81M |
הנתונים מוצגים ב-PEN