iFresh (IFMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.87 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.06 | -0.21 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.20 | -0.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | -0.39 | -1.71 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.77M | -87.77M | -28.92M | -25.10M | -5.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.47 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -33.27 | -33.27 | -21.39 | 3.21 | 2.33 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.76 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.14 | 0.75 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -38.92 | -38.92 | -45.64 | 8.95 | 6.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | -0.18 | -0.37 | 0.90 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.50 | -4.50 | -8.76 | -2.13 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,105.11 | 0.74 | 1.25 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.72 | 4.72 | 1.54 | 1.30 | 1.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.12 | -19.97 | -2.63 | 8.58 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 18.82% | 16.26% | 21.21% | 21.31% |
| שיעור EBIT | -7.43% | -7.43% | -8.07% | -0.06% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | -4.71% | -6.37% | 1.44% | 2.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.18% | -9.18% | -9.17% | -1.28% | 1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.47% | -9.47% | -9.12% | -0.65% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.26% | -9.26% | -9.57% | -0.58% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.26% | -9.26% | -9.57% | -0.58% | 0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.80% | 97.80% | 104.96% | 88.56% | 48.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.22% | 103.22% | 99.38% | 51.21% | 149.15% |
| תשואה על הנכסים | -8.35% | -8.35% | -25.48% | -1.62% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 462.68% | 324.96% | 1,163.15% | -14.48% | 24.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.51% | -14.51% | -183.56% | -6.25% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.75% | -9.75% | -41.17% | -5.25% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.43% | -8.43% | -26.06% | -1.66% | 3.81% |
| תשואת רווחים | -450,836.05% | -30.26% | -69.18% | -0.68% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.27 | 26.27 | 31.14 | 27.88 | 57.60 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 6.80 | 9.34 | 6.92 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 11.74 | 11.74 | 10.09 | 9.88 | 10.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.16 | 6.18 | 7.67 | 14.09 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 2.66 | 2.79 | 3.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.56 | -3.56 | -10.33 | 25.50 | 18.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.67 | -8.67 | 8.80 | -2.69 | -2.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.89 | 13.89 | 11.72 | 13.09 | 6.34 |
| ימי מלאי | 31.09 | 31.09 | 36.18 | 36.96 | 34.72 |
| ימי אשראי מספקים | 53.65 | 53.65 | 39.10 | 52.74 | 43.82 |
| מחזור תפעולי | 44.98 | 44.98 | 47.90 | 50.05 | 41.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.55 | -0.18 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.80 | -0.46 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.28 | 4.28 | 1.46 | 2.51 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -2.15 | -0.66 | 3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.30 | -2.15 | -0.66 | 3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.38 | -0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38,332.65% | -13.47% | -70.61% | -5.56% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -3.30 | -1.45 | -146.55 | 106.87 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.85 | 1.27 |
| מכפיל הון | -0.00 | -10.74 | -16.81 | 21.22 | 26.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -7.42 | -1.42 | -18.00 | 90.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -31.78 | -2.07 | -45.26 | 64.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | -0.00 | 1.02 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -10.74 | -16.81 | 21.22 | 26.33 |
| מכפיל שווי חברה | 26.12 | -26.47 | -4.80 | 67.46 | 50.28 |
| שווי חברה | 84.11M | 111.48M | 38.38M | 132.86M | 177.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.12 | -26.47 | -4.80 | 67.46 | 50.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.25 | 0.31 | 0.97 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.79 | -30.21 | -3.13 | -20.62 | 96.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.60 | -129.36 | -4.59 | -51.85 | 69.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.14 | 0.30 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.07 | 0.39 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 4.87 | 4.87 | 8.24 | 9.67 | 10.66 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.79 | -0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.89 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.13 | 11.72 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 3.24 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD