iFresh (IFMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.79K | -8.36M | -2.56M | 2.57M |
| רווח נקי | -8.29M | -12.00M | -791.29K | 1.55M |
| פחת והפחתות | 9.87M | 2.32M | 2.05M | 1.74M |
| מס הכנסה נדחה | -527.53K | 198.24K | -227.03K | -166.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96M | 1.42M | 297.54K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.36M | -529.87K | -3.89M | -551.15K |
| יתרת לקוחות | 495.21K | 641.98K | -2.63M | -457.48K |
| מלאי | 4.27M | 494.12K | -1.11M | -1.60M |
| יתרת ספקים | -3.50M | -1.38M | 3.20M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -6.63M | -281.72K | -3.35M | -315.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 233.45K | 4.93M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.67M | 913.13K | -1.80M | -10.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83M | -3.89M | -3.88M | -736.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 240.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 160.18K | 4.80M | 2.08M | -9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.23M | 7.86M | 2.45M | 9.97M |
| פירעון חוב | 1.92M | 3.77M | 2.45M | 10.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 4.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.08M | 0 | -912.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 751.94K | 1.05M | 640.92K | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -296.15K | 407.18K | -1.91M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 640.92K | 2.55M | 551.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 751.94K | 1.05M | 640.92K | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.69M | -12.25M | -6.44M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.79K | -8.36M | -2.56M | 2.57M |
| הוצאות הוניות | -2.83M | -3.89M | -3.88M | -736.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD