IFIS Japan (IFISF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.47 | 6.26 | 6.05 | 8.55 | 7.49 |
| יחס מהיר | 6.47 | 6.26 | 6.05 | 8.55 | 7.49 |
| יחס מזומנים | 5.18 | 5.34 | 5.28 | 7.77 | 6.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.61 | 0.46 | 0.73 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.63 | 0.93 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 388.01 | 446.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.80B | 4.69B | 4.41B | 4.82B | 4.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 34,985.50 | 559.87 | 412.90 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 39,789.50 | 32,741.00 | 37,664.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.72 | 0.47 | 0.60 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -4.83 | -6.10 | -6.39 | -5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.30% | 41.52% | 41.71% | 42.34% | 42.96% |
| שיעור EBIT | 12.41% | 12.23% | 11.60% | 12.25% | 15.36% |
| שיעור EBITDA | 15.19% | 14.99% | 13.70% | 14.35% | 17.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.34% | 12.24% | 11.57% | 12.58% | 15.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.41% | 12.23% | 11.60% | 12.25% | 15.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.08% | 8.00% | 7.20% | 8.08% | 10.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 8.00% | 7.20% | 8.08% | 10.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.06% | 65.38% | 62.12% | 65.91% | 70.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 99.95% | 100.21% | 97.39% | 100.95% |
| תשואה על הנכסים | 7.98% | 7.76% | 6.15% | 7.25% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 9.36% | 7.44% | 8.28% | 11.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 13.68% | 11.42% | 12.62% | 15.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.11% | 8.94% | 7.09% | 8.32% | 11.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 8.78% | 6.90% | 7.51% | 10.27% |
| תשואת רווחים | 8.70% | 8.60% | 8.13% | 7.54% | 9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.07 | 9.43 | 9.21 | 12.15 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 14.55 | 15.51 | 14.14 | 16.00 | 16.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.91 | 50.43 | 38.51 | 47.04 | 105.21 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.44 | 1.22 | 1.15 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.87 | 15.17 | 13.80 | 7.24 | 11.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.96 | 38.70 | 39.61 | 30.05 | 33.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.09 | 23.53 | 25.82 | 22.81 | 22.10 |
| מחזור תפעולי | 32.96 | 38.70 | 39.61 | 30.05 | 33.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.76 | 60.44 | 62.84 | 78.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 51.51 | 57.02 | 46.07 | 71.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.24 | 3.41 | 16.77 | 7.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.94 | 0.73 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 2.76 | 1.78 | 3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 42.49 | 17.72 | 3.75 | 11.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 112.85 | 100.25 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.68% | 10.58% | 7.47% | 11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.49 | 11.62 | 12.31 | 13.27 | 10.03 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 1.07 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.09 | 0.92 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.03 | 9.45 | 13.39 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.72 | 8.92 | 9.82 | 7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.37 | -2.13 | -0.56 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.09 | 0.92 | 1.10 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 1.37 | 0.37 | 1.09 | 1.07 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.43B | 299.75M | 866.12M | 985.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 1.37 | 0.37 | 1.09 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.88 | 0.55 | 1.95 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.82 | 0.51 | 1.43 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 542.59 | 531.29 | 510.44 | 538.90 | 508.74 |
| הון עצמי למניה | 622.73 | 617.08 | 588.52 | 561.64 | 534.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 736.19 | 721.98 | 608.12 | 575.58 | 557.03 |
| רווח נקי למניה | 59.45 | 57.74 | 43.80 | 46.49 | 60.80 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 1.38 | 1.35 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY