IFIS Japan (IFISF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.29M | 582.28M | 606.40M | 760.79M | 573.21M |
| רווח נקי | 556.29M | 422.04M | 448.65M | 834.39M | 728.18M |
| פחת והפחתות | 191.67M | 123.38M | 116.14M | 90.61M | 98.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.79M | -47.82M | 85.62M | 71.83M | 17.48M |
| יתרת לקוחות | -94.18M | 6.71M | 23.40M | 49.54M | 31.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.85M | 11.13M |
| יתרת ספקים | 20.66M | -42.26M | 14.30M | -13.57M | -13.34M |
| הון חוזר אחר | -114.27M | -12.26M | 47.92M | 15.01M | -12.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.88M | 84.67M | -44.00M | -236.04M | -271.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.56M | -1.04B | -233.13M | -49.65M | -49.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.99M | -105.91M | -161.80M | -68.61M | -49.86M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.20B | -18.04M | 0 | -33.20M |
| רכישת השקעות | -539.00K | -19.64M | -1.50M | -1.50M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.00K | 287.82M | 37.00K | 20.17M | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | -7.04M | -51.82M | 293.00K | 33.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -285.53M | -178.89M | -193.33M | -144.90M | -130.41M |
| פירעון חוב | -1.30M | -649.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.63M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -284.22M | -178.24M | -178.70M | -144.90M | -130.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 4.43B | 5.07B | 4.89B | 4.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 468.30M | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 606.50M | -639.65M | 179.95M | 566.25M | 393.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.43B | 5.07B | 4.89B | 4.32B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04B | 4.43B | 5.07B | 4.89B | 4.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.33M | 549.41M | 496.68M | 692.18M | 523.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 508.29M | 582.28M | 606.40M | 760.79M | 573.21M |
| הוצאות הוניות | -11.96M | -32.87M | -109.72M | -68.61M | -49.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY