Icahn Enterprises (IEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 4.62 | 3.41 | 2.19 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.99 | 4.17 | 3.04 | 2.00 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.82 | 1.80 | 0.90 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.17 | 0.34 | 0.69 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0 | 0.53 | 0.88 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.06B | -2.10B | -3.42B | -2.94B | -4.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.32 | 2.43 | 2.69 | 2.82 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.11 | 5.21 | 5.02 | 5.26 | 6.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.55 | 0.23 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.68 | -0.01 | 0.29 | 1.98 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.52 | 2.05 | 1.64 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 12.38 | 19.82 | 30.80 | 46.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.27 | 4.20 | 9.36 | 42.22 | 9.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.28% | 8.86% | 9.19% | 16.35% | 15.26% |
| שיעור EBIT | -1.81% | 1.69% | -0.43% | -3.09% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 8.10% | 4.59% | 1.26% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.14% | -0.03% | 1.49% | 9.20% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.14% | -3.67% | -5.58% | -7.73% | 0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.83% | -3.11% | -4.29% | -5.62% | -1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.63% | -3.46% | -5.33% | -8.49% | -0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.70% | 84.93% | 76.90% | 72.67% | -1,988.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.85% | 11,500.00% | -373.03% | -84.05% | 0.95% |
| תשואה על הנכסים | -4.01% | -2.06% | -2.68% | -3.21% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.42% | -10.74% | -13.45% | -16.88% | -3.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.01% | -0.02% | 1.10% | 7.10% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.26% | -0.02% | 0.94% | 5.56% | -10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.21% | -2.16% | -2.80% | -3.33% | -0.66% |
| תשואת רווחים | -14.89% | -6.75% | -10.79% | -10.20% | -1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 4.32 | 4.84 | 2.46 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 13.62 | 12.43 | 11.51 | 12.02 | 14.04 |
| מחזור מלאי | 10.04 | 10.15 | 10.30 | 9.53 | 7.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 0 | 2.33 | 2.65 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 1.49 | 1.66 | 1.98 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.76 | 91.07 | 79.23 | 156.46 | 213.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.21 | 84.47 | 75.48 | 148.52 | 193.68 |
| ימי מלאי | 36.36 | 35.96 | 35.45 | 38.31 | 45.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.80 | 29.36 | 31.70 | 30.37 | 25.99 |
| מחזור תפעולי | 91.57 | 120.43 | 110.93 | 186.83 | 239.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | -0.54 | 1.79 | 9.78 | 3.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -1.14 | 1.18 | 8.99 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.79 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.28 | 2.09 | 0.66 | 0.92 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | -0.50 | 1.24 | 6.12 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | -0.92 | 2.97 | 12.33 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.33 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.31 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.61% | -15.06% | 13.66% | 52.28% | 4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.03 | -14.52 | -9.22 | -9.80 | -89.42 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.59 | 1.25 | 1.65 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.12 | -6.64 | 7.32 | 1.91 | 22.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.45 | -13.87 | 4.86 | 1.76 | 15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.32 | 0.20 | -0.05 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.59 | 1.25 | 1.65 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 22.36 | 9.89 | 18.02 | 86.00 | 24.14 |
| שווי חברה | 9.08B | 7.54B | 8.41B | 12.90B | 26.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.36 | 9.89 | 18.02 | 86.00 | 24.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 1.08 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.20 | -11.53 | 15.24 | 3.76 | 36.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.84 | -24.08 | 10.11 | 3.45 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.28 | 4.85 | 8.42 | 13.92 | 27.65 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 4.74 | 6.95 | 10.39 | 14.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.06 | 0.04 | -0.10 | 3.78 |
| הכנסות למניה | 16.00 | 16.37 | 21.82 | 31.21 | 45.62 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.51 | -0.94 | -1.75 | -0.57 |
| נטל מס | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | -19.89 |
| נטל ריבית | 2.28 | -2.17 | 12.89 | 2.51 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 1.07 | -1.54 | -3.69 | -42.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD