Icahn Enterprises (IEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.00M | 832.00M | 3.74B | 1.06B | 321.00M |
| רווח נקי | -293.00M | -542.00M | -1.01B | -25.00M | -500.00M |
| פחת והפחתות | 603.00M | 511.00M | 518.00M | 509.00M | 517.00M |
| מס הכנסה נדחה | 9.00M | -45.00M | -48.00M | -148.00M | -168.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -340.00M | 2.37B | -154.00M | -2.72B | -1.55B |
| יתרת לקוחות | 86.00M | 15.00M | 85.00M | -110.00M | -110.00M |
| מלאי | 28.00M | 133.00M | 27.00M | -96.00M | -83.00M |
| יתרת ספקים | -135.00M | -33.00M | 59.00M | 45.00M | 77.00M |
| הון חוזר אחר | -319.00M | 2.26B | -325.00M | -2.55B | -1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -292.00M | -1.47B | 4.43B | 3.43B | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -215.00M | -290.00M | -260.00M | 528.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.00M | -280.00M | -303.00M | -338.00M | -305.00M |
| רכישות, נטו | -478.00M | -2.00M | -20.00M | 4.00M | 394.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 90.00M | 0 | 153.00M | 445.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.00M | -23.00M | 33.00M | -79.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -507.00M | -1.32B | -2.39B | -344.00M | 293.00M |
| פירעון חוב | -201.00M | -398.00M | -460.00M | -601.00M | -371.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -288.00M | -391.00M | -307.00M | -226.00M | -134.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | -534.00M | -1.62B | 483.00M | 798.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 5.24B | 5.95B | 4.89B | 4.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 900.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -920.00M | -707.00M | 1.06B | 450.00M | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 5.95B | 4.89B | 4.44B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 5.24B | 5.95B | 4.89B | 4.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.00M | 552.00M | 3.43B | 717.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -313.00M | 832.00M | 3.74B | 1.06B | 321.00M |
| הוצאות הוניות | -341.00M | -280.00M | -303.00M | -338.00M | -305.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD