איווןהו אלקטריק (IE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.20M | -162.10M | -150.52M | -115.73M | -47.83M |
| רווח נקי | -105.87M | -128.62M | -199.38M | -160.22M | -68.51M |
| פחת והפחתות | 5.79M | 2.70M | 2.64M | 4.21M | 4.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -583.00K | 618.00K | 495.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.66M | 0 | 20.96M | 4.83M | 3.67M |
| שינוי בהון החוזר | -2.44M | -5.25M | 1.26M | -2.49M | 5.61M |
| יתרת לקוחות | 1.04M | 385.00K | 0 | -112.00K | 1.46M |
| מלאי | 0 | -1.51M | 542.00K | -2.08M | -2.34M |
| יתרת ספקים | 0 | -7.86M | 0 | 0 | 5.48M |
| הון חוזר אחר | -3.48M | 3.73M | 718.00K | -290.00K | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | -30.93M | 24.58M | 37.31M | 6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.84M | 11.91M | -150.77M | -48.38M | -22.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.11M | -13.57M | -82.09M | -44.41M | -18.39M |
| רכישות, נטו | 29.95M | 26.61M | 0 | -3.97M | -870.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.13M | 0 | 0 | -1.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -68.68M | 0 | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.47M | -7.49M | 366.45M | 254.41M | 110.98M |
| פירעון חוב | -41.24M | -7.08M | 4.00M | 96.20M | 72.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 237.10M | 867.00K | 319.62M | 158.05M | 9.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -626.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -759.00K | -1.27M | 42.83M | 160.00K | 28.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.27M | 45.31M | 205.04M | 139.66M | 49.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 855.00K | -2.06M | 210.00K | -482.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 130.96M | -159.73M | 65.38M | 89.81M | 40.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.31M | 205.04M | 139.66M | 49.85M | 9.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.27M | 45.31M | 205.04M | 139.66M | 49.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.20M | -165.03M | -232.60M | -160.15M | -66.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.20M | -162.10M | -150.52M | -115.73M | -47.83M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -2.93M | -82.09M | -44.41M | -18.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD