אינטרפייס דיאגנוסטיקס גרופ (IDXG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 1.94 | 1.11 | 0.59 | 0.85 |
| יחס מהיר | 2.22 | 1.72 | 1.00 | 0.52 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.49 | 0.14 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 2.23 | 2.21 | 0.44 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.14 | 0.44 | 0.22 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.08 | 0.74 | -3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -337.00K | -1.58M | -5.24M | -17.84M | -66.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.86 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | -2.64 | -0.74 | -0.26 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 1.61 | -2.84 | -0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.39 | -0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | -6.67 | -0.86 | -0.25 |
| יחס כיסוי חוב | 629.29 | 154.60 | 1.69 | 0.63 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 101.63 | 24.31 | 12.30 | 2.78 | -3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.36 | 2.00 | 3.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 1.53 | 1.49 | 2.83 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.28 | 0.53 | 2.01 | -4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.75% | 62.31% | 63.77% | 59.44% | 57.26% |
| שיעור EBIT | 11.15% | 10.18% | 16.21% | 6.99% | -15.16% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 12.30% | 17.81% | 9.54% | -7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 10.55% | 17.28% | 6.97% | -12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 9.74% | 14.81% | 2.81% | -18.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.64% | 63.46% | 14.28% | 1.99% | -18.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.78% | 64.51% | 14.80% | 2.77% | -18.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 628.30% | 651.17% | 96.43% | 71.04% | 100.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 92.41% | 85.72% | 40.26% | 151.98% |
| תשואה על הנכסים | 70.76% | 72.63% | 45.31% | 6.16% | -36.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 142.98% | 109.89% | -302.30% | -5.30% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.08% | 14.21% | 194.11% | -62.97% | -226.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 14.00% | 91.56% | 269.70% | -80.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 70.76% | 72.63% | 45.31% | 6.16% | -38.79% |
| תשואת רווחים | 78.90% | 451.62% | 56.58% | 17.20% | -133.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 6.86 | 5.49 | 8.07 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 14.85 | 10.25 | 10.56 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.10 | 14.04 | 13.29 | 11.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.78 | 14.67 | 15.78 | 15.15 | 10.91 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.14 | 3.17 | 3.09 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 13.01 | -15.66 | -8.67 | -11.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.42 | 56.52 | 56.84 | 38.13 | 62.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.73 | 53.24 | 66.46 | 45.23 | 57.69 |
| ימי מלאי | 0 | 27.85 | 26.00 | 27.46 | 32.83 |
| ימי אשראי מספקים | 43.32 | 24.58 | 35.62 | 34.55 | 28.17 |
| מחזור תפעולי | 63.73 | 81.09 | 92.46 | 72.69 | 90.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 6.59 | 1.06 | 0.88 | -1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 6.19 | 0.86 | 0.77 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.40 | 0.20 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.63 | 16.38 | 5.30 | 8.06 | -23.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.63 | 16.38 | 5.30 | 8.06 | -23.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 4.93 | 0.79 | 0.34 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.43% | 100.62% | 31.83% | 71.19% | -181.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.21 | 0.22 | 1.90 | 5.81 | -0.75 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.24 | -5.34 | -0.31 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 0.99 | 3.14 | 1.40 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 0.93 | 2.55 | 1.23 | -0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.24 | -5.34 | -0.31 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 0.86 | 1.94 | 3.22 | -6.91 |
| שווי חברה | 31.30M | 4.12M | 16.24M | 12.36M | 15.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 0.86 | 1.94 | 3.22 | -6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.11 | 0.35 | 0.31 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 0.75 | 4.31 | 3.72 | -1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 0.71 | 3.50 | 3.26 | -2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.20 | 25.27 | -0.51 | -3.51 | -15.09 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 25.27 | -0.51 | -3.51 | -14.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.39 | -5.62 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.52 | 43.77 | 10.70 | 9.32 | 7.51 |
| רווח נקי למניה | 4.41 | 27.77 | 1.53 | 0.19 | -1.38 |
| נטל מס | 6.28 | 6.51 | 0.96 | 0.71 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.40 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.23 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.24 | 0.69 | 4.72 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD