אינטרפייס דיאגנוסטיקס גרופ (IDXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83M | 4.65M | 3.79M | -7.69M | -8.72M |
| רווח נקי | 24.58M | 6.70M | 802.00K | -21.96M | -14.94M |
| פחת והפחתות | 821.00K | 748.00K | 1.60M | 2.56M | 5.37M |
| מס הכנסה נדחה | -21.25M | 0 | 0 | -93.00K | 38.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00K | 291.00K | 630.00K | 1.30M | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | -3.68M | -83.00K | -3.05M | -1.13M |
| יתרת לקוחות | 2.90M | -3.47M | 49.00K | -133.00K | 2.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -807.00K | 120.00K | 489.00K | -735.00K | -1.82M |
| הון חוזר אחר | -801.00K | -330.00K | -621.00K | -2.18M | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.00K | 581.00K | 839.00K | 13.54M | 575.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -356.00K | -876.00K | -87.00K | 6.21M | -315.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00K | -876.00K | -470.00K | -322.00K | -354.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 383.00K | 6.53M | 39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.53M | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.43M | -5.81M | -5.03M | 3.00M | 8.98M |
| פירעון חוב | -4.40M | -5.60M | -2.50M | 3.00M | 9.08M |
| הנפקת מניות רגילות | -18.00K | 0 | 0 | 108.00K | 335.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.00K | -108.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00K | 0 | -2.50M | 0 | -435.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 1.46M | 3.50M | 4.83M | 3.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04M | -2.04M | -1.33M | 1.51M | -58.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 3.50M | 4.83M | 3.31M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 1.46M | 3.50M | 4.83M | 3.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.48M | 3.77M | 3.32M | -8.01M | -9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83M | 4.65M | 3.79M | -7.69M | -8.72M |
| הוצאות הוניות | -356.00K | -876.00K | -470.00K | -322.00K | -354.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD