ניתוח באמצעות AI של איי.די.טי (IDT)
איי.די.טי (NYSE:IDT)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $87.00(▲25.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
איי.די.טי מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות חוסן פיננסי חזק, עם שיפור ברווחיות ומאזן בעל מינוף נמוך במיוחד, וכן תחזית רווחים חיובית מאוד עם הנחיות לצמיחה דו-ספרתית. גם הניתוח הטכני תומך בציון, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום מתון. התמחור הוא המגבלה העיקרית, לאור מכפיל רווח בטווח הביניים ותשואת דיבידנד זניחה.
גורמים חיוביים
תמהיל צמיחה עם מרווחים גבוהים יותר
התרומה הגדלה מצד NRS, פינטק ו-net2phone מצביעה על כך שאיי.די.טי עוברת לעסקים בעלי כלכלה חזקה יותר וצמיחה חוזרת או מבוססת עסקאות. שיפור זה בתמהיל יכול לתמוך ביציבות המרווחים, ביכולת להשקיע מחדש ובאיכות רווחים עמידה יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי.די.טי (IDT)
- שווי שוק
- $2.14B
- תשואת דיבידנד
- 0.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 338.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.3
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 5.40%
- צמיחת רווח למניה
- 14.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,968
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי די טי שהוקמה בשנת 1990 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניוארק ניו ג׳רזי היא חברה גלובלית הפועלת בתחומי התקשורת והתשלומים החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות פינטק נט2פון יוקאס תקשורת מאוחדת כשירות ותקשורת מסורתית מגזר הפינטק מספק שירותי העברת כספים בינלאומיים ושירותי תשלום נלווים באמצעות המותג בוס רבולושן הוא גם תומך בקמעונאים ארציים באמצעות המותג אן אר אס ומספק פתרונות רשת לנקודות מכירה הכוללים עיבוד תשלומים פרסום דיגיטלי ניתוח נתוני עסקאות ושירותים נלווים שונים חטיבת נט2פון יוקאס מספקת שירותי תקשורת מאוחדת מבוססי ענן לעסקים הידועים בשם נט2פון יוקאס ומציעה גם שירותי טלפוניה בכבלים שניהם תחת המותג נט2פון לבסוף מגזר התקשורת המסורתית כולל כמה הצעות נפרדות אלה כוללות מובייל טופ אפ המאפשר ללקוחות לשלוח זמן אוויר הודעות וחבילות נתונים לחשבונות סלולריים בארץ ובעולם בוס רבולושן קולינג שירות טלפוניה בינלאומית למרחקים ארוכים ושירותי ספקים הפועלים כספק סיטונאי של סיום תעבורת קול והודעות אס אם אס בינלאומיות וניהול תעבורה במיקור חוץ עבור חברות תקשורת מגזר זה כולל גם את שירותי פלטפורמת נט2פון המספקים תשתית טלפוניה למפעילי כבלים ולשותפים אחרים לצד מוצרי תקשורת ותשלום קטנים נוספים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של איי.די.טי חזק בסך הכול: הרווחיות והשוליים השתפרו באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים, והחברה פועלת עם מינוף נמוך ביותר ועם תשואה חזקה על ההון, מה שמפחית את הסיכון במאזן. תזרים המזומנים חיובי וצומח, אך מציג שונות גבוהה יותר מהרווחים ונחלש לעומת השנה הקודמת מבחינת כיסוי, כך שהמרת הרווח למזומן היא התחום המרכזי למעקב. בסך הכול, החברה מצטיירת כבריאה פיננסית, עם שיפור בביצועים התפעוליים ומאזן חזק מאוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IDT
OOMA
ATNI
TDS
LUMN
CCOIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026