איי.די.טי (IDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.07M | 127.06M | 78.19M | 54.14M | 29.41M |
| רווח נקי | 86.63M | 81.14M | 68.26M | 44.37M | 29.01M |
| פחת והפחתות | 21.40M | 21.01M | 20.35M | 20.14M | 18.12M |
| מס הכנסה נדחה | 789.00K | 16.22M | -10.91M | 12.60M | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.07M | 7.40M | 4.52M | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | -42.35M | -3.67M | -15.88M | -36.22M | -49.11M |
| יתרת לקוחות | -19.19M | -6.46M | -12.70M | 4.73M | -21.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -4.81M | -7.46M | -21.00M | -1.11M |
| הון חוזר אחר | -23.16M | 7.61M | 4.28M | -40.95M | -26.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.59M | 9.29M | 8.97M | 8.74M | 24.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.67M | -20.74M | -748.00K | -33.46M | -33.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.11M | -20.77M | -18.92M | -21.96M | -21.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.83M | -2.02M | -840.00K | -8.60M |
| רכישת השקעות | -67.91M | -33.45M | -31.94M | -59.87M | -24.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.35M | 36.31M | 50.11M | 49.21M | 21.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.02M | -11.50M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.57M | -23.42M | -17.23M | -15.81M | -15.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.74M | 982.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.53M | -17.77M | -14.75M | -13.90M | -26.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.50M | -5.55M | -2.54M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.74M | -100.00K | 232.00K | -176.00K | 9.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.34M | 341.83M | 255.46M | 198.82M | 189.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.67M | 3.48M | -3.58M | 4.39M | -17.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.50M | 86.38M | 56.63M | 9.26M | -37.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.83M | 255.46M | 198.82M | 189.56M | 226.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.34M | 341.83M | 255.46M | 198.82M | 189.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.96M | 106.29M | 59.27M | 32.18M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.07M | 127.06M | 78.19M | 54.14M | 29.41M |
| הוצאות הוניות | -23.11M | -20.77M | -18.92M | -21.96M | -21.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD