ניתוח באמצעות AI של אינטליצ'ק מוביליסיה (IDN)
אינטליצ'ק מוביליסיה (NASDAQ:IDN)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼12.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
IDN מקבלת ציון חזק בהיבטים הפונדמנטליים, בזכות המפנה לרווחיות, שיעורי הרווח הגולמי הגבוהים מאוד, ומאזן שמרני וללא חוב. עם זאת, הציון מוגבל בשל תמונה טכנית חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לצד מומנטום שלילי, וכן בשל סיכון עסקי מוגבר בטווח הקרוב שהודגש בשיחת התוצאות, במיוחד אי-ודאות סביב ריכוזיות לקוחות ואפשרות להתמתנות ביצירת תזרים המזומנים התפעולי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אינטליצ'ק מוביליסיה (IDN)
- שווי שוק
- $44.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 210.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 1.43
- צמיחת הכנסות
- 16.70%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 38
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטליצ'ק מוביליסיה, חברת טכנולוגיה, מספקת פתרונות לפי דרישה לאימות זהות דיגיטלית עבור צורכי הכר את הלקוח, הונאה ואימות גיל בצפון אמריקה. החברה מאמתת זהויות דיגיטליות ופיזיות עבור שירותים פיננסיים, חברות פינטק, ספקי קנה עכשיו שלם אחר כך, עסקים של מסחר אלקטרוני וקמעונאות, וכן רשויות אכיפת חוק וסוכנויות ממשלתיות. החברה מציעה גם שירותי זיהוי מסחריים, כגון שירות הזהות של אינטליצ'ק מוביליסיה, פתרון זהות, אימות תעודה מזהה, התאמת האדם לתעודה המזהה, וקביעת ציון הסיכון באמצעות רכיבי איי די אן מובייל, איי די אן פורטל, איי די אן דירקט ואיי די אן קפצ'ר. נוסף על כך, היא מציעה מוצרי תוכנה למכשירי איסוף נתונים, לשימוש במכשירי עיבוד נתונים זמינים מסחרית, לרבות מסופי כרטיסי אשראי, עוזרים דיגיטליים אישיים, טאבלטים, מחשבים ניידים, מחשבים שולחניים, טלפונים ניידים ומסופי נקודת מכירה, וכן יישומי תוכנה לקיוסקים להגשת בקשות אשראי מיידיות עבור חברות שירותים פיננסיים וחנויות קמעונאיות. החברה משרתת את ענפי הבנקאות, הפינטק, הקמעונאות, ביטוח בעלות, הרכב והחינוך. החברה נודעה בעבר בשם אינטליצ'ק מוביליסה ושינתה את שמה לאינטליצ'ק במאי 2017. אינטליצ'ק נוסדה בשנת 1994 ומטה החברה נמצא במלוויל, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של IDN משקפים נקודת מפנה תפעולית חזקה: רווחיות גולמית גבוהה מאוד, חזרה לרווח חיובי, ומאזן ללא חוב. הנקודות המרכזיות למעקב הן התנודתיות בתוצאות של השנים הקודמות והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי למרות עלייה ברווחים, שעשויה להעיד על השפעות עיתוי או על המרה פחות יעילה של רווחים למזומנים. אם החברה תשמור על רווחיות תוך ייצוב והגדלה של תזרים המזומנים החופשי, איכות הפרופיל הפיננסי תשתפר עוד יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IDN
AWRE
PHUN
INLX
PSQHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026