אינטליצ'ק מוביליסיה (IDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54M | -2.69M | -647.00K | -3.48M | 1.12M |
| רווח נקי | 1.27M | -918.00K | -1.98M | -4.16M | -7.48M |
| פחת והפחתות | 703.00K | 436.00K | 282.00K | 285.00K | 169.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 777.00K | 876.00K | 1.60M | 2.46M | 6.40M |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | -3.34M | -388.00K | -2.08M | 2.04M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | -219.00K | -2.12M | -462.00K | -72.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| יתרת ספקים | -61.00K | -1.95M | 616.00K | 0 | 1.55M |
| הון חוזר אחר | 539.00K | -1.17M | 1.11M | -1.62M | 2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.00K | 248.00K | -157.00K | 17.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.00K | 2.90M | -414.00K | -5.07M | -662.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -57.00K | -93.00K | -192.00K | -662.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.91M | -4.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.00K | -2.05M | -407.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 708.00K | 485.00K | -155.00K | 97.00K | 76.00K |
| פירעון חוב | 0 | 178.00K | -98.00K | 97.00K | 10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 898.00K | 307.00K | 0 | 0 | 66.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -57.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -190.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.65M | 4.67M | 3.98M | 5.20M | 13.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.98M | 686.00K | -1.22M | -8.46M | 530.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67M | 3.98M | 5.20M | 13.65M | 13.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.65M | 4.67M | 3.98M | 5.20M | 13.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.49M | -2.75M | -1.15M | -3.67M | 454.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54M | -2.69M | -647.00K | -3.48M | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -57.00K | -500.00K | -192.00K | -662.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD