Integrated Diagnostics Holdings (IDGXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.54 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.72 | 0.43 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.95 | 6.99 | 12.45 | 9.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -183.16M | -513.00M | -549.51M | -707.15M | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.54 | 2.63 | 2.15 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 13.00 | 5.43 | 4.21 | 5.46 | 6.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 10.19 | 7.12 | 5.21 | 6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.90 | 3.13 | 2.77 | 2.20 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.39 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.29% | 42.69% | 38.14% | 36.98% | 40.56% |
| שיעור EBIT | 27.63% | 29.62% | 28.15% | 21.32% | 27.08% |
| שיעור EBITDA | 31.42% | 36.82% | 36.59% | 31.06% | 35.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.11% | 27.05% | 21.23% | 17.90% | 23.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.28% | 26.97% | 25.17% | 17.89% | 23.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.49% | 16.07% | 18.84% | 12.38% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.11% | 16.57% | 17.63% | 11.36% | 14.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.71% | 59.58% | 74.84% | 69.21% | 63.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.28% | 99.72% | 118.55% | 99.94% | 102.58% |
| תשואה על הנכסים | 16.24% | 14.69% | 15.11% | 8.84% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.61% | 37.31% | 39.76% | 19.05% | 25.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.70% | 36.02% | 24.46% | 16.41% | 21.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.95% | 20.67% | 15.68% | 9.94% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.30% | 18.72% | 20.24% | 12.57% | 15.06% |
| תשואת רווחים | 10.33% | 6.12% | 8.18% | 7.77% | 5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 6.13 | 6.15 | 6.02 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 7.99 | 11.05 | 9.56 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 10.61 | 11.14 | 6.93 | 8.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.81 | 2.55 | 1.97 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.91 | 0.80 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.39 | 7.24 | 7.13 | 9.73 | 8.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.02 | 48.24 | 59.11 | 75.11 | 39.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.26 | 59.51 | 59.37 | 60.65 | 40.25 |
| ימי מלאי | 48.15 | 34.41 | 32.76 | 52.63 | 45.21 |
| ימי אשראי מספקים | 45.39 | 45.68 | 33.02 | 38.18 | 45.95 |
| מחזור תפעולי | 112.41 | 93.92 | 92.13 | 113.29 | 85.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.28 | 2.64 | 0.91 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.38 | 2.26 | 0.36 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.90 | 0.38 | 0.54 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.86 | 0.40 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 6.22 | 1.67 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.66 | 6.98 | 1.67 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 1.07 | 0.46 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.70% | 10.20% | 3.31% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 16.36 | 12.20 | 12.88 | 17.36 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.63 | 2.30 | 1.59 | 2.61 |
| מכפיל הון | 3.73 | 6.10 | 4.86 | 2.45 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.92 | 9.80 | 30.18 | -93.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.84 | 8.40 | 12.09 | 45.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.85 | 0.11 | -2.32 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 6.10 | 4.86 | 2.45 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 7.12 | 6.43 | 5.53 | 7.67 |
| שווי חברה | 14.66B | 20.58B | 13.46B | 7.08B | 9.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 7.12 | 6.43 | 5.53 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.62 | 2.35 | 1.72 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.88 | 10.01 | 32.50 | -99.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.81 | 8.58 | 13.02 | 47.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.91 | 3.92 | 2.85 | 2.32 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 6.75 | 5.82 | 4.57 | 4.46 | 3.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 15.77 | 13.51 | 9.64 | 6.87 | 6.01 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.17 | 1.82 | 0.85 | 0.90 |
| נטל מס | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 1.09 | 0.74 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-67