דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Integrated Diagnostics Holdings (IDGXF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.90B1.57B543.66M208.73M2.27B
רווח נקי2.12B1.44B737.36M853.65M2.23B
פחת והפחתות565.13M482.80M401.24M317.34M238.64M
מס הכנסה נדחה0000-323.49M
תגמול מבוסס מניות-1.38M4.68M-7.09M-7.59M-866.00K
שינוי בהון החוזר-329.65M-33.02M-387.94M-250.30M118.38M
יתרת לקוחות-446.25M-208.76M-198.08M-53.45M-106.46M
מלאי-110.56M76.76M-104.91M-30.16M-127.64M
יתרת ספקים00198.08M53.45M106.46M
הון חוזר אחר227.16M98.98M-283.03M-220.14M246.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-448.23M-325.46M-199.90M-704.36M4.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-552.92M-446.71M-243.94M990.11M-1.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-436.15M-209.21M-323.44M-308.84M-263.74M
רכישות, נטו-340.00M00010.35M
רכישת השקעות-882.53M-859.48M-243.56M-1.28B-1.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות965.00M493.84M249.87M2.47B417.14M
פעילויות השקעה אחרות140.77M128.14M73.19M106.11M107.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-851.06M-749.00M-330.46M-1.62B-647.15M
פירעון חוב163.64M149.89M-244.41M-82.48M5.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-374.35M000
דיבידנדים ששולמו-535.14M-27.42M0-1.41B-478.75M
פעילויות מימון אחרות-479.56M-497.12M-86.05M-123.45M-173.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.67B1.19B674.25M648.51M891.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.72M140.94M56.48M175.91M-3.53M
שינוי נטו במזומנים482.72M513.83M25.74M-242.94M291.32M
מזומנים בתחילת התקופה1.19B674.25M648.51M891.45M600.13M
מזומנים בסוף התקופה1.67B1.19B674.25M648.51M891.45M
תזרים מזומנים חופשי1.38B1.34B217.73M-100.11M2.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.90B1.57B543.66M208.73M2.27B
הוצאות הוניות-521.04M-224.60M-325.93M-308.84M-263.74M

הנתונים מוצגים ב-67

Integrated Diagnostics Holdings - תזרים מזומנים