איידיגלובל (IDGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -239.59K | -138.10K | -835.00 | 55.41K | -32.48K |
| רווח נקי | -596.32K | -294.43K | -260.88K | 75.57K | -50.48K |
| פחת והפחתות | 16.28K | 21.70K | 0 | -275.00 | -275.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.34K | -239.83K | 37.22K | -174.85K | -106.04K |
| יתרת לקוחות | -42.50K | -240.71K | -12.90K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.30K | 29.46K | -12.15K | -163.60K | -106.04K |
| הון חוזר אחר | 64.55K | -28.58K | 62.27K | -11.25K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.10K | 374.46K | 222.83K | 154.97K | 124.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.93K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.93K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.94K | 237.66K | 981.00 | 0 | 32.00K |
| פירעון חוב | 45.94K | 122.66K | 981.00 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 114.00K | 115.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.36K | 98.01K | 1.38K | 55.41K | -482.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.66K | 96.63K | 146.00 | 55.41K | -482.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.01K | 1.38K | 57.28K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.36K | 98.01K | 1.38K | 55.41K | -482.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.59K | -141.02K | -835.00 | 55.41K | -32.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -239.59K | -138.10K | -835.00 | 55.41K | -32.48K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -2.93K | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD