בנק התעשייה והמסחר של סין (IDCBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 1.24 | 0.28 | 0.11 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.14 | 1.24 | 0.28 | 0.11 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.92 | 0.28 | 0.36 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 1.32 | 0.10 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.53T | -44.56T | -40.08T | -39.30T | 3.32T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 2.58 | 0.51 | 0.51 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.72 | 0.34 | 0.34 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.19 | 13.46 | 12.30 | 11.90 | 11.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.08 | 0.34 | 0.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 5.11 | 0.21 | 5.06 | 3.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 211.92 | 614.76 | 151.67 | 145.78 | 309.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.18 | 14.91 | -5.94 | -7.53 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.52% | 55.98% | 123.76% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 24.08% | 27.42% | 63.88% | 49.75% | -2.16% |
| שיעור EBITDA | 25.40% | 29.74% | 69.11% | 53.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.30% | 27.73% | 73.98% | 49.61% | 110.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.26% | 27.42% | 63.88% | 50.35% | 46.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.71% | 24.08% | 55.40% | 43.43% | 39.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.89% | 23.91% | 55.57% | 43.57% | 39.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.32% | 87.82% | 86.73% | 86.26% | 85.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 98.88% | 86.34% | 101.50% | 41.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.81% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 9.01% | 9.22% | 9.69% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 0.83% | 1.54% | 1.39% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 0.67% | 1.19% | 1.22% | -75.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.81% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 12.08% | 17.86% | 20.22% | 29.78% | 28.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.70 | 2.20 | 2.82 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.26 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.86 | 25.63 | 27.10 | 29.20 | 44.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.05 | 22.95 | 24.78 | 27.48 | 42.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.81 | 2.67 | 2.32 | 1.72 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 2.43 | 3.02 | 3.44 | 5.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.64 | 9.59 | 11.68 | 17.00 | 34.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.31 | 0.77 | 0.63 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 20.38% | 25.57% | 40.84% | 61.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.52 | 5.75 | 4.95 | 3.36 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 1.35 | 2.74 | 1.46 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.50 | 0.46 | 0.33 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 4.91 | 3.91 | 2.45 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 4.40 | 3.58 | 2.30 | 1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | 0 | -2.47 | 1.09 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.50 | 0.46 | 0.33 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 19.45 | -1.97 | -4.82 | 0 |
| שווי חברה | 1.05T | 8.61T | -901.20B | -2.18T | 1.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 19.45 | -1.97 | -4.82 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 5.78 | -1.36 | -2.60 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 21.05 | -1.95 | -4.36 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 18.85 | -1.78 | -4.11 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 244.43 | 223.67 | 211.83 | 207.39 | 2,099.58 |
| הון עצמי למניה | 242.81 | 223.17 | 212.67 | 206.80 | 192.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 73.12 | 83.54 | 35.38 | 46.13 | 50.29 |
| רווח נקי למניה | 21.00 | 20.12 | 19.60 | 20.04 | 19.88 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -21.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.23 | 1.38 | 1.46 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY