טי סטמפ קלאס איי (IDAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.48 | 7.85 | 1.12 | 1.73 | 0.65 |
| יחס מהיר | 6.48 | 7.85 | 1.12 | 1.73 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 5.03 | 6.34 | 0.67 | 1.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -3.22 | -1.83 | -1.86 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -5.97 | -2.14 | -2.89 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -99.94 | -2.92 | 0 | -21.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 460.36K | 5.13M | -743.68K | 719.51K | -2.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.14 | 1.36 | 0.29 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.12 | 0.58 | 0.22 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 1.29 | 2.84 | 2.10 | 13.83 |
| יחס כיסוי חוב | -67.92 | -35.32 | -2.63 | -103.90 | -36.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.90 | -52.36 | -18.38 | -107.68 | -1,358.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.43 | 4.20 | 2.45 | 4.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.68 | -0.14 | 0.27 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.15% | 55.88% | 65.37% | 79.95% | 66.85% |
| שיעור EBIT | -260.98% | -252.62% | -327.27% | -172.33% | -223.98% |
| שיעור EBITDA | -237.06% | -228.19% | -303.59% | -167.23% | -204.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -246.68% | -244.00% | -303.91% | -173.01% | -224.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -265.59% | -259.67% | -343.81% | -167.78% | -224.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -272.85% | -265.17% | -344.06% | -167.48% | -224.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -268.23% | -260.11% | -344.06% | -167.48% | -224.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.73% | 102.12% | 100.07% | 99.82% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.67% | 106.42% | 113.13% | 96.97% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -75.20% | -74.08% | -123.32% | -96.76% | -188.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -141.04% | -95.40% | -350.31% | -203.48% | -2,607.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.60% | -74.47% | -211.26% | -152.34% | -614.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -75.60% | -74.07% | -123.66% | -149.72% | -534.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.57% | -84.87% | -148.58% | -154.34% | -246.18% |
| תשואת רווחים | -59.25% | -68.41% | -72.48% | -78.22% | -106.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 3.17 | 2.14 | 6.64 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 9.47 | 3.58 | 0.74 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.50 | 19.53 | 1.78 | 20.62 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.58 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.89 | 2.48 | 22.22 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.74 | 76.61 | 68.59 | -437.01 | -102.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.79 | 115.14 | 170.56 | 54.93 | 90.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.06 | 38.53 | 101.97 | 491.94 | 193.25 |
| מחזור תפעולי | 135.79 | 115.14 | 170.56 | 54.93 | 90.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -1.83 | -8.08 | -16.53 | -20.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -1.84 | -8.81 | -18.17 | -23.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.01 | 0.73 | 1.64 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 1.09 | 1.10 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.92 | -123.41 | -11.06 | -10.08 | -6.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.92 | -123.41 | -11.06 | -10.08 | -6.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30 | -4.73 | -2.16 | -7.21 | -4.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.23 | -1.81 | -2.89 | -1.72 | -1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.24% | -47.09% | -66.48% | -88.40% | -64.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -1.46 | -1.17 | -1.28 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 3.88 | 4.75 | 2.14 | 2.12 |
| מכפיל הון | 3.41 | 1.39 | 4.83 | 2.60 | 24.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.88 | -2.12 | -1.50 | -1.13 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -2.14 | -1.64 | -1.24 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 1.39 | 4.83 | 2.60 | 24.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1.34 | -1.02 | -1.71 | -1.01 | -1.04 |
| שווי חברה | 10.94M | 7.33M | 15.98M | 7.71M | 11.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.34 | -1.02 | -1.71 | -1.01 | -1.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 2.34 | 5.18 | 1.69 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -1.28 | -1.64 | -0.89 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -1.29 | -1.79 | -0.98 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 2.40 | 1.56 | 2.04 | -2.77 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 2.80 | 2.74 | 7.90 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 1.01 | 2.79 | 9.60 | 17.07 |
| רווח נקי למניה | -1.67 | -2.67 | -9.60 | -16.07 | -38.32 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.04 | 2.06 | 2.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.31 | 0.43 | 0.17 | 0.45 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.68 | 0.84 | 1.03 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD