טי סטמפ קלאס איי (IDAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69M | -8.92M | -7.85M | -6.34M | -6.70M |
| רווח נקי | -8.33M | -10.61M | -7.64M | -12.09M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 767.07K | 729.40K | 789.00K | 760.00K | 573.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 971.00K | 1.32M | 763.29K | 2.40M | 2.78M |
| שינוי בהון החוזר | -5.38K | -1.78M | -1.87M | 2.29M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | 255.35K | -624.45K | 309.41K | 269.91K | -1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -154.16K | -933.91K | 260.52K | 630.49K | -73.57K |
| הון חוזר אחר | -106.57K | -225.86K | -2.44M | 1.39M | -148.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 907.26K | 1.42M | 104.87K | 309.57K | 359.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -929.48K | -906.67K | -401.68K | -998.19K | -768.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.07K | -14.67K | -4.71K | -981.55K | -34.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -883.41K | -892.01K | -396.97K | 13.36K | -734.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.89M | 9.49M | 10.21M | 5.10M | 9.34M |
| פירעון חוב | -3.33M | 2.63M | -29.72K | -28.17K | 574.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.24M | 7.03M | 7.46M | 983.20K | 7.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.39K | -56.99K | -78.90K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -106.75K | 2.86M | 4.15M | 1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.04M | 2.78M | 3.14M | 1.25M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.70K | -23.36K | -72.93K | 13.18K | 138.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.26M | -357.43K | 1.89M | -2.22M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M | 3.14M | 1.25M | 3.48M | 1.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.04M | 2.78M | 3.14M | 1.25M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.73M | -9.73M | -8.63M | -7.32M | -7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69M | -8.92M | -7.85M | -6.34M | -6.70M |
| הוצאות הוניות | -46.07K | -806.67K | -779.04K | -981.55K | -768.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD