איידהקורפ (IDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.93 | 1.41 | 1.58 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.68 | 1.06 | 1.33 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.24 | 0.53 | 0.52 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.67 | 0.85 | 0.42 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | 5.17 | 29.89 | 5.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.14B | -5.81B | -4.91B | -4.56B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.97 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.86 | 2.77 | 2.92 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 2.64 | 4.20 | 3.48 | 5.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 2.36 | 2.41 | 2.69 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.27 | 70.66 | 61.08 | 58.01 | 45.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 4.68 | 4.04 | 4.13 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.69% | 22.14% | 18.17% | 17.94% | 20.08% |
| שיעור EBIT | 30.55% | 26.40% | 24.14% | 22.97% | 23.53% |
| שיעור EBITDA | 45.63% | 40.65% | 36.62% | 34.28% | 34.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.39% | 21.88% | 17.95% | 17.75% | 19.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.95% | 17.12% | 16.70% | 16.37% | 18.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.80% | 17.84% | 15.83% | 14.79% | 15.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 17.88% | 15.87% | 14.83% | 15.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.23% | 104.21% | 94.81% | 90.32% | 87.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.26% | 78.27% | 93.03% | 92.25% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.16% | 3.13% | 3.08% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 9.06% | 8.68% | 8.98% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 4.25% | 3.84% | 4.00% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 4.20% | 3.64% | 3.60% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 3.16% | 3.13% | 3.08% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 4.27% | 4.71% | 5.04% | 5.24% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 8.09 | 7.13 | 6.62 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.09 | 4.87 | 4.70 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.23 | 6.11 | 9.03 | 12.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.44 | 16.24 | 5.56 | 6.86 | 7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.33 | 14.44 | 35.93 | 17.90 | 7.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.56 | 45.11 | 51.17 | 55.18 | 58.60 |
| ימי מלאי | 59.10 | 58.59 | 59.76 | 40.41 | 29.79 |
| ימי אשראי מספקים | 88.32 | 89.27 | 75.00 | 77.68 | 81.32 |
| מחזור תפעולי | 125.66 | 103.70 | 110.93 | 95.58 | 88.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.22 | 11.10 | 11.31 | 5.27 | 6.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.82 | -10.65 | -7.90 | -6.78 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.04 | 21.74 | 19.21 | 12.05 | 8.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.19 | -0.96 | -0.70 | -1.29 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.44 | 0.50 | 0.34 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.51 | 0.59 | 0.44 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.46% | -8.41% | -7.23% | -6.90% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.99 | 21.23 | 19.87 | 19.09 | 21.10 |
| מכפיל מכירות | 4.56 | 3.79 | 3.14 | 2.82 | 3.32 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.92 | 1.72 | 1.72 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.43 | -11.89 | -13.84 | -14.49 | -67.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84 | 11.41 | 9.66 | 18.67 | 15.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.73 | 2.54 | 2.92 | 24.39 | 3.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.92 | 1.72 | 1.72 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 14.77 | 13.99 | 12.63 | 12.36 | 13.35 |
| שווי חברה | 12.14B | 10.31B | 8.45B | 7.48B | 7.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.77 | 13.99 | 12.63 | 12.36 | 13.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 5.69 | 4.62 | 4.24 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.98 | -17.86 | -20.36 | -21.75 | -92.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.99 | 17.13 | 14.21 | 28.03 | 21.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.80 | 65.98 | 63.53 | 57.47 | 55.56 |
| הון עצמי למניה | 67.67 | 65.86 | 63.39 | 57.33 | 55.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 32.29 | 33.43 | 34.76 | 34.83 | 32.45 |
| רווח נקי למניה | 6.07 | 5.96 | 5.50 | 5.15 | 5.11 |
| נטל מס | 0.94 | 1.04 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.86 | 2.05 | 1.02 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD